Pourquoi un Day Trader a-t-il besoin d'un ordre stop pour sa transaction ?

Un ordre stop est un excellent moyen de protéger vos positions au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu. Pour un day trader, c'est indispensable. Si vous avez un grand nombre de positions ouvertes, il est impossible de les surveiller toutes en même temps. Les ordres d'arrêt le feront pour vous et vous permettront de sortir des positions qui ne fonctionnent pas.

Il existe plusieurs types d'ordres stop. L'ordre stop loss est peut-être celui qui a le plus de sens. Ils jouent tous un rôle important dans le day trading en raison du grand nombre de positions qu'un trader ouvre et ferme au cours de la journée.

N'oubliez pas que les ordres d'achat, de vente et d'arrêt sont des directives que vous donnez à votre courtier en ligne, via votre plateforme de trading, pour agir. Dans cet article, nous allons examiner l'ordre stop et les différents types que vous pouvez utiliser.

Qu'est-ce qu'un ordre stop ?

Pour ceux d'entre vous qui lisent ceci pour la première fois, laissez-nous vous rappeler quelques concepts. Les traders ne négocient pas directement sur les marchés secondaires - actions, devises, contrats à terme et options - mais par l'intermédiaire d'un courtier en ligne.

Un ordre stop est une directive donnée par le trader à son courtier pour qu'il exécute un stop sur sa transaction. Cela se fait par le biais de la plateforme de négociation.

Dans le day trading, les ordres stop sont particulièrement importants. Le day trader a trop de positions ouvertes ou non ouvertes pendant la journée. Il lui est donc impossible de garder un œil sur chacun d'entre eux. Il utilise donc les différents types d'ordres qui existent pour qu'ils soient exécutés automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies.

L'un des plus couramment utilisés est l'ordre stop loss. Elle est également connue sous le nom de stop loss. Cette directive indique à votre courtier de fermer la position dans le cas où le prix commence à évoluer en sens inverse de la position. De cette façon, le day trader limite ses pertes. N'oubliez pas que les pertes sont une réalité du trading. La protection est donc une nécessité.

Comment fonctionne un ordre stop loss ?

Le concept de base d'un ordre stop loss est assez simple à comprendre. L'idée de cette directive est d'indiquer à votre plateforme ce qu'il faut faire si les choses ne se passent pas comme prévu et que votre transaction se retourne contre vous.

Supposons que vous ayez une position longue ouverte sur l'action Netflix. Vous avez acheté parce que votre recherche vous dit que le prix pourrait atteindre 313 $ dans la journée. Pour acheter, vous émettez un ordre d'achat limité, indiquant d'acheter des actions lorsque le prix atteint 310 $.

En même temps, pour bloquer votre profit, vous avez émis un ordre de vente stop. Cela signifie que vous venez de dire à la plateforme de Trading que lorsque le prix atteindra 313 $, vous devrez vendre.

Comme vous êtes un day trader prudent, vous ne voulez pas être surpris par un retournement de tendance de l'action de la plateforme de streaming. Ainsi, en plus des ordres placés précédemment, vous placez un ordre stop loss. Votre tolérance au risque vous indique que vous pouvez accepter une perte de 1 $. Votre stop loss indiquera donc que si le prix atteint 309 $, votre position doit être fermée.

Dans le day trading, il est essentiel de définir la portée de chaque ordre avant d'ouvrir une position. Tout sera sous contrôle, même si les nouvelles du marché font chuter le prix des actions Netflix.

Voici comment fonctionnent les ordres stop loss mobiles

Le concept d'un ordre stop loss suiveur est assez simple. Lorsque vous définissez un stop loss pour une position longue que vous avez ouverte, il sera exécuté lorsque le prix tombera au niveau que vous avez défini.

Dans le cas des ordres mobiles, vous définissez un pourcentage de baisse de prix autorisé ou un montant fixe de perte. Par exemple, si nous revenons à Netflix, vous avez défini que vous étiez prêt à laisser l'action descendre jusqu'à 309 $. Maintenant, dans votre plateforme de trading, l'indication sera que vous voulez que l'ordre stop soit exécuté chaque fois que l'action descend, par exemple de 2 $.

Cette façon de fixer un stop loss peut également être exprimée en pourcentage. Vous définissez que l'ordre sera exécuté lorsque l'action baissera de 5 %. Même si, avant cela, son prix aurait augmenté.

Comment placer un ordre stop dans le day trading ?

En vous impliquant dans le day trading, vous prendrez le pouls des opérations de la journée. Cela vous permettra de régler vos stops de manière très précise.

Les analystes affirment que les day traders ont deux façons de fixer leurs ordres stop. Principalement, les stop loss. Le premier moyen est un ordre stop loss financier. La seconde est dite technique.

Un ordre stop loss financier est défini par votre capacité à assumer le risque de perte. Si vous prenez une position longue pour une action valant 100 $ et que vous n'êtes prêt à perdre que jusqu'à 3 $ par action, il s'agira d'un ordre financier.

En revanche, si vous déterminez l'emplacement de votre ordre stop de perte à partir des informations de l'analyse technique, les choses changent. Vous déterminerez ces stops là où les graphiques vous indiquent de les placer, quelle que soit votre tolérance au risque.

Faites attention au slippage

Les ordres de marché seront exécutés si et quand ils trouvent les conditions pour le faire. Si vous placez un ordre au marché pour acheter des actions Meta (ex Facebook), il sera exécuté au prix du marché en vigueur lorsque vous trouverez un acheteur.

Si vous placez un ordre de vente à cours limité à un prix prédéfini, il ne sera exécuté que si vous trouvez des acheteurs sur le marché secondaire.

En d'autres termes, comme nous l'avons déjà mentionné, la liquidité et un bon volume de transactions sont essentiels pour le day trading. Ce n'est qu'alors que les ordres seront exécutés au prix prévu et au moment souhaité.

Il en va de même pour un ordre stop loss. Il est possible que nous ayons fixé notre stop à un prix et qu'il soit finalement exécuté à un autre. Cela se produit si, au prix fixé, l'ordre ne remplit pas les conditions d'exécution, de liquidité et de volume. Ce phénomène est connu dans le jargon du marché sous le nom de "slippage".

Parfois, le slippage des prix se produit très rapidement en raison des nouvelles du marché. Là, il peut arriver que l'ordre stop soit exécuté avec un slippage. Si le titre a continué à baisser, ce petit dérapage n'est peut-être pas si grave par rapport à ce qui s'est passé ensuite.