Comment cohabitent analyse technique et psychologie du marché ?

La réponse à cette question est que l'analyse technique nous fournit un ensemble d'outils et d'indicateurs pour comprendre la psychologie du marché. Analyser les changements de comportement des investisseurs qui influencent les tendances.

Une combinaison adéquate de connaissances en finance comportementale et d'indicateurs techniques peut vous offrir un excellent champ de prise de décision. Surtout, pour que ces décisions évoluent dans le cadre de paramètres de rationalité.

Examinons quelques-uns des indicateurs d'analyse technique qui vous aident à comprendre la psychologie du marché.

Indicateurs de finance comportementale et d'analyse technique

La finance comportementale nous met en garde contre le comportement irrationnel d'un grand nombre d'acteurs des marchés financiers. Cela signifie que la psychologie du marché est conditionnée par des mouvements qui échappent aux fondamentaux et à la rationalité de l'analyse technique.

Il est vrai que, à cause de tout cela, les changements dans les tendances et dans la psychologie du marché sont difficiles à prévoir. Mais malgré cela, il existe un ensemble d'indicateurs qui nous permettent de savoir comment évoluent les investisseurs et les traders et quels changements possibles sont à venir.

Avec ces éléments à votre disposition, vous pourrez développer une stratégie de trading solide. Le point d'entrée le plus approprié pour un trade. Quand prendre des bénéfices avant qu'un changement ne vous surprenne. Des niveaux pour situer vos stops et limiter les risques de pertes.

Découvrez ces 3 indicateurs d'analyse technique qui vous donneront un aperçu de l'état émotionnel des investisseurs face à un actif ou un indice.

Cette moyenne mobile, MACD, est l'un des indicateurs les plus utilisés par les traders qui fondent leurs opérations sur l'analyse technique.

Il fonctionne sur la base de deux moyennes ou moyennes mobiles. L'un à court terme et l'autre à plus long terme. De cette façon, il est possible de voir le consensus qui existe entre les opérateurs sur les positions à court terme et la manière dont ils évoluent dans les positions à long terme.

À l'aide de l'indicateur MACD, vous pouvez évaluer le consensus des traders sur l'évolution de l'actif ou de l'indice. Il s'agit donc d'une expression assez proche de la psychologie du marché et des mouvements à venir.

Un fait qui peut être pertinent pour ceux qui font leurs premiers pas dans l'analyse technique. Les principales plateformes de trading, telles que MateTrader 4, intègrent déjà le MACD et il vous suffira de le configurer.

Il est connu sous le nom d'indice directionnel moyen. En utilisant cet indicateur d'analyse technique, il est possible d'identifier des tendances (haussières ou baissières) suffisamment fortes pour être considérées comme valides.

Fonctionne sur la base de trois lignes directionnelles. Une ligne principale qui indique la force de la tendance. Ensuite, deux lignes, une ligne directionnelle positive (tendance haussière) et la seconde est une ligne directionnelle négative (tendance baissière).

La ligne principale de l'indicateur ADX renvoie un score de 0 à 100.

• Un score de 0 à 25 indique que la tendance est faible ou inexistante.
• De 25 à 50 nous sommes en présence d'une tendance forte.
• La tendance sera très forte avec un score de 50 à 75.
• De 75 à 100, la tendance sera extrêmement forte.

C'est alors qu'interviennent les lignes directionnelles positives et négatives. Si la ligne directionnelle positive est au-dessus de la ligne négative, la tendance est haussière. En termes de psychologie du marché, nous dirons que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs.

Au contraire, si la ligne directionnelle négative dépasse la ligne positive, la tendance est baissière. Les vendeurs imposent des conditions. La plupart d'entre eux sont détachés de l'actif.

Avec cet indicateur, nous voyons clairement comment un indicateur d'analyse technique nous offre une radiographie de la psychologie du marché.

L'analyse du volume total des transactions sur un actif, les actions par exemple, est un excellent indicateur de l'évolution des émotions des investisseurs.

De forts pics de volume, qu'il s'agisse d'achat ou de vente, indiquent une grande présence d'émotions dans les opérations. Lorsque les volumes d'achat sont élevés, nous sommes confrontés à une psychologie de marché extatique, où les acheteurs sont enthousiastes.

Quand les vendeurs l'emportent sur les acheteurs. Les ventes sont dynamisées et il y a un sentiment de baisse des prix chez les investisseurs. La peur de perdre les pousse à se débarrasser de l'actif. Encore une fois, la psychologie du marché peut être visualisée à travers les volumes.

Une légère tendance, haussière ou baissière, s'exprime avec peu de changements de prix et de volumes. Nous pouvons en déduire une faible influence des émotions et l'analyse technique le reflète.

Cet indicateur au nom si particulier est également connu sous le nom de Williams Percent Range.

Williams %R se concentre sur les cours de clôture d'un actif. Faites une comparaison du cours de clôture avec une plage de clôtures. C'est également un indicateur adapté pour identifier les tendances de surachat et de survente d'un actif.

Lorsque les acheteurs poussent les prix au-dessus de la fourchette de clôture, Williams %R émettra un signal haussier. Si la clôture est inférieure à la fourchette, le signal sera baissier.

Encore une fois, un indicateur d'analyse technique nous montre comment la psychologie du marché agit sur les acheteurs et les vendeurs.

Jusqu'à présent, nous avons présenté 3 indicateurs qui nous permettent de suivre la psychologie du marché grâce à l'analyse technique. Ils ne sont pas les seuls et leurs résultats ne sont pas non plus certains à 100 %.

Comme toujours, un trader qui fonde ses opérations sur l'analyse technique doit soumettre ses conclusions au test d'autres indicateurs. Cela vous permettra de prendre des décisions absolument rationnelles. Cela ne signifie pas que les risques de pertes dus à des changements soudains d'humeur des traders disparaîtront. Pour cela, vous disposez de ressources telles que le Stop-Loss qui vous permettent de protéger vos positions vaincues de pertes importantes.