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Le marché et les opérations avec les crypto-monnaies sont un phénomène en constante croissance. Ceci, malgré la forte volatilité des cryptomonnaies. La question est de savoir pourquoi se produit la volatilité qui semble inhérente à ce marché récent ? Les fortes fluctuations des prix des actifs cryptographiques, loin de faire fuir les investisseurs et les traders, les incitent à une plus grande participation. À mesure que le trading de cryptomonnaies se développe, de nouvelles bourses et plateformes de trading voient le jour.
En 2022, le volume quotidien moyen des échanges de cryptomonnaies était de 1,66 billion de dollars. Mais le fait le plus significatif est que sa croissance annuelle moyenne en volume est de 800 %. Nous pouvons donc conclure que la volatilité des crypto-monnaies est devenue un puissant attrait pour les nouveaux traders et investisseurs sur ce marché.
Dans cet article, nous analyserons la forte volatilité des cryptomonnaies. Nous approfondirons ses causes et comment elles affectent le comportement des acteurs de ce marché. Nous aborderons la gestion des risques pour ces scénarios avec des fluctuations de prix permanentes. Nous découvrirons également les principales plateformes pour vos opérations avec les Bitcoins et autres cryptos.
Selon le site CoinMarketCap, deux informations vont nous faire prendre une profonde inspiration et examiner très sérieusement la croissance du marché des cryptomonnaies. Au 29 août 2023, le volume des échanges s'élevait à 56 milliards de dollars. Un marché qui fait preuve d'un dynamisme comme peu d'autres. Mais si nous devons parler de la caractéristique la plus remarquable du marché inauguré par Bitcoin, nous sommes obligés de mentionner la forte volatilité des crypto-monnaies.
Examinons cela comme un concept général. La volatilité est une mesure des marchés financiers qui indique les fluctuations des prix d'un actif financier, d'un marché ou d'un secteur, sur une période donnée. Ces fluctuations peuvent être douces ou brusques. Et les facteurs à l'origine de la volatilité sont variés. Du plus simple et du plus connu : l'offre et la demande, au plus complexe comme les conflits de guerre.
Dans les actifs cryptographiques, cette volatilité semble être une constante. À l'exception de certaines monnaies qui se caractérisent par leur stabilité, comme le Tether (USDT), la plupart cohabitent avec de fortes fluctuations de leurs prix.
Prenons le fleuron du marché des cryptomonnaies, le Bitcoin. En mai 2010, un client de la pizzeria Papa John's a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas, soit un prix proche de 0,003 $ par bitcoin. 11 ans plus tard, le 10 novembre 2021, il atteint un prix de plus de 68 mille dollars l'unité.
Or, quels sont les facteurs qui provoquent cette forte volatilité des cryptomonnaies ?
La logique traditionnelle pourrait nous dire qu'à mesure que le marché des cryptomonnaies s'établit, la volatilité ne devrait pas être aussi élevée. Cependant, ce n'est pas le cas. À mesure que le volume et la capitalisation boursière augmentent, la volatilité des crypto-monnaies semble s'installer.
Il est important de noter qu'une forte volatilité n'est pas un problème en soi. En fait, le trading avec des crypto-monnaies a des stratégies basées sur ces scénarios de fortes fluctuations.
Analysons maintenant les facteurs qui contribuent à la forte volatilité des crypto-monnaies.
L'extrême jeunesse du marché des cryptoactifs est un facteur déterminant de la forte volatilité. Il est en pleine évolution et processus de croissance. Comme tout organisme vivant, cela crée des déséquilibres constants.
La nature nouvelle de ce marché lui confère un système de régulation encore précaire. La plupart des pays ne disposent pas d'un système de réglementation pour les opérations avec Bitcoin et autres crypto-monnaies. Et le fait qu'il s'agisse d'un marché absolument décentralisé contribue encore plus à cette situation.
En raison de la jeunesse de ce marché et de ceux qui négocient avec des crypto-monnaies. Les grandes institutions financières opèrent encore de manière limitée sur ce marché. La conséquence en est que les commerçants individuels et de taille moyenne peuvent influencer les fluctuations des prix.
Lorsque nous parlons de crypto-monnaies, nous nous concentrons sur un type d'actif financier qui est le produit du développement technologique. Sans cela, son existence n'aurait aucune raison d'exister. Une technologie qui évolue et change constamment. Cela crée des espaces potentiels de vulnérabilité qui contribuent à la volatilité des crypto-monnaies.
La décentralisation absolue des opérations avec ces monnaies virtuelles est un terrain fertile pour une grande fragmentation des espaces d'opérations. Un grand nombre d'échanges et de plateformes de trading influencent directement la volatilité des crypto-monnaies. Les différences de prix entre une bourse et une autre entraînent des stratégies d'arbitrage et ce, sur la fluctuation des prix.
Le fait que ce marché soit récent expose les traders à une influence déterminante des émotions. La psychologie du marché est constamment modifiée par les changements soudains de prix. Le manque d'expérience des investisseurs renforce les décisions émotionnelles et les préjugés psychologiques.
Ce facteur peut évoluer avec le temps, offrant une plus grande stabilité aux opérations. À l'avenir, il est possible que la volatilité des crypto-monnaies soit limitée grâce à la croissance de l'expérience des traders et des investisseurs.
Les actualités et les événements ont une grande influence sur le comportement des prix sur la plupart des marchés financiers. Cela est particulièrement évident sur le marché des cryptomonnaies.
Faisons une brève liste des actualités et des événements qui influencent le plus la volatilité des crypto-monnaies :
La liquidité est un facteur important de volatilité des crypto-monnaies. Rappelons que la liquidité est la capacité d'un actif à être acheté ou vendu rapidement à un prix raisonnable.
La fragmentation et la décentralisation totale de ce marché peuvent entraîner un manque de liquidité. Cela se manifeste par des spreads plus élevés. En revanche, étant donné qu'il s'agit d'un marché jeune, les opérations comportant des lots importants peuvent rencontrer des problèmes de liquidité.
Un autre élément important, lié à la liquidité, est que certains altcoins ont peu de popularité auprès des investisseurs. Cela peut accroître le manque de liquidité dans une partie du marché.
Les traders disposent d'une grande variété d'outils et d'indicateurs techniques pour évaluer la volatilité des crypto-monnaies. Voici quelques-unes des ressources disponibles :
Average True Range (ATR) : L'ATR est une mesure qui calcule la volatilité moyenne en fonction des mouvements de prix quotidiens. Cet indicateur considère les écarts d'ouverture et mesure la distance entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas d'une période donnée. Un ATR plus élevé indique une volatilité plus élevée.
Écart type : L'écart type est une mesure statistique qui mesure la dispersion des prix par rapport à leur moyenne. Dans le contexte des cryptomonnaies, un écart type plus important suggère une plus grande variabilité des prix et donc une plus grande volatilité.
Indice de volatilité implicite (IV) : L'IV est une mesure qui reflète les attentes de volatilité basées sur les options et les produits dérivés sur le marché. Un IV élevé indique que les acteurs du marché s'attendent à des mouvements de prix plus importants.
Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui utilise une combinaison d'une moyenne mobile et d'un écart type pour tracer des bandes autour du prix. L'expansion des bandes indique une augmentation de la volatilité.
Bitcoin Volatility Index (BVIN) : Il s'agit d'un indicateur spécifique pour mesurer la volatilité du marché Bitcoin. Son fonctionnement est similaire à l'indice de volatilité VIX utilisé sur les marchés traditionnels. Un VIX Bitcoin élevé indique des attentes d'une plus grande volatilité du prix du Bitcoin.
Analyse des événements et des actualités : des événements majeurs, tels que des mises à jour techniques, des réglementations gouvernementales et des actualités liées aux cryptomonnaies, peuvent entraîner une augmentation temporaire de la volatilité. Les traders peuvent mesurer la volatilité en observant comment le prix réagit à de tels événements.
La volatilité des crypto-monnaies peut être à la fois bonne et mauvaise, cela dépend de la façon dont elles sont évaluées. Cette fonctionnalité offre des opportunités de gains. Lorsque les prix des cryptomonnaies augmentent, les traders peuvent réaliser des bénéfices importants. Ce qui est clair, c'est que la volatilité des cryptomonnaies augmente également les risques de pertes. De fortes fluctuations conspirent contre les stratégies de trading basées sur les actifs cryptographiques.
De manière générale, la volatilité des cryptomonnaies est une caractéristique et non un défaut en soi. Il s'agit d'actifs nouveaux et relativement immatures. Vue sous cet angle, la volatilité est le signe que le marché est encore en développement. À mesure que le marché des cryptomonnaies mûrit, la volatilité est susceptible de diminuer.
Cependant, il est important que les investisseurs comprennent les risques associés à l'investissement dans les crypto-monnaies. Sa forte volatilité rend plus difficile la prévision du comportement des prix des crypto-monnaies. Le résultat est une augmentation du risque de perte. Il est donc important que les investisseurs effectuent des recherches approfondies sur les crypto-monnaies avant d'y investir.
D'après ce que nous avons analysé, la forte volatilité des crypto-monnaies présente des avantages dont le trader peut profiter. En même temps, cela génère des inconvénients dont il faut tenir compte avant de l'opérer. Passons en revue les avantages et les inconvénients de la volatilité de ces actifs.
Une gestion adéquate des risques est essentielle sur tout marché financier. Bien entendu, cela devient plus pertinent si l'on parle de volatilité des crypto-monnaies. Les fortes fluctuations des prix du Bitcoin et d'autres devises augmentent les risques de pertes.
Si vous êtes déterminé à entrer sur le marché des devises virtuelles, votre stratégie de trading a besoin d'un espace solide dédié à la gestion des risques. La volatilité des crypto-monnaies vous met face à d'excellentes opportunités. Mais vous devez protéger vos opérations.
Diversification du portefeuille :
La diversification du portefeuille est essentielle pour limiter l'exposition à la volatilité d'une seule cryptomonnaie. En investissant dans plusieurs actifs numériques, vous répartissez votre risque et évitez de devenir trop dépendant de la performance d'une seule devise.
Taille de position appropriée :
Déterminer la taille appropriée de chaque position est essentiel pour contrôler les risques. Vous ne devez pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre en une seule transaction. La volatilité des crypto-monnaies peut entraîner des mouvements de prix extrêmes, donc limiter la taille des positions peut minimiser les pertes potentielles.
Stop Loss et Take Profit :
La définition d'ordres stop loss et take profit est cruciale pour automatiser la gestion des risques. Un stop loss permet de limiter les pertes en fermant une position si le prix évolue à l'encontre de la transaction, tandis qu'un take profit garantit que les bénéfices sont bloqués lorsqu'un niveau prédéfini est atteint.
Utilisation des ordres limités :
L'utilisation d'ordres limités peut être utile pour acheter ou vendre à un prix spécifique. Cela permet d'éviter l'exécution à des prix défavorables en période de forte volatilité.
Analyse technique et fondamentale :
Une connaissance approfondie du marché ne constitue pas, en soi, un antidote aux risques liés à la volatilité des cryptomonnaies. En plus des connaissances, vous devez prendre des décisions éclairées. L'analyse technique et fondamentale sont des approches qui vous guideront sur le chemin le plus correct possible. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre approche, bien que la plupart des traders expérimentés combinent les deux.
Gardez vos émotions sous contrôle :
Lorsque nous sommes confrontés à un marché dominé par une forte volatilité, nous nous soumettons à des doses importantes de stress. C'est le moment où les émotions peuvent nous jouer des tours. Pour ce faire, vous devez vous en tenir à votre système et à vos stratégies de trading. Si vous sentez que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, arrêtez votre trading, faites une pause et revoyez vos stratégies.
Les espaces d'échange sont ce que l'on appelle communément Exchange. Ce sont les intermédiaires entre acheteurs et vendeurs. L'émergence du marché des cryptomonnaies a provoqué l'émergence d'un grand nombre de ces espaces. Pas du tout, avec une réputation acceptable pour un marché qui cherche à se présenter comme sain.
Comme sur d'autres marchés, les opérations seront effectuées via une plateforme de négociation fournie par la Bourse. Grâce aux plateformes, vous pouvez opérer avec des crypto-monnaies en utilisant différents instruments. Vous pouvez échanger des paires, par exemple USD/BTC. Vous pouvez également opérer avec des produits dérivés ou des ETF dont le sous-jacent sera des actifs du marché des cryptomonnaies.
Certains traders, ayant une tolérance au risque plus élevée, détiennent des positions sur différentes bourses. Cela leur permet d'exploiter les différentiels de prix (spreads) entre une bourse et une autre. Les possibilités d'arbitrage sont multiples, mais beaucoup plus risquées.
Binance : Elle est devenue la plus grande plateforme d'opérations de cryptomonnaie. Surtout après la chute de FTX. Cette Bourse a un volume de 30 milliards de dollars par jour en opérations d'investissement et de trading. Permet des opérations à long terme, y compris l'utilisation de portefeuilles virtuels pour le stockage. De plus, il est possible d'opérer avec des positions à court terme, en profitant de la volatilité des cryptomonnaies. Binance permet également de négocier avec différents instruments ayant comme sous-jacent des crypto-monnaies.
Coinbase : C'est la plateforme la plus populaire en raison de sa facilité d'utilisation. C'est l'un des plus anciens du marché. Coinbase se vante de ses mesures élevées de sécurité du portefeuille. Il est possible d'opérer depuis plus de 100 pays avec cette plateforme. Il est considéré par de nombreux analystes comme la Bourse qui gère le mieux la sécurité de ses clients.
AvaTrade : Cet échange propose plusieurs options de trading de crypto-monnaie. Même les positions à effet de levier. AvaTrade a une longue histoire en dehors des crypto-monnaies. Il est possible d'opérer avec le Forex, les CDF, les ETF et d'autres instruments provenant d'une grande variété de marchés. Il est idéal pour diversifier un portefeuille dont les crypto-actifs ne constituent qu'une seule composante.
L'univers des plateformes de trading de cryptomonnaies ne se limite pas à celles que nous avons décrites. Une partie de la gestion des risques face à la forte volatilité des crypto-monnaies dépend du choix d'une bourse d'une grande solidité. Recherchez les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Consultez les avis de traders plus expérimentés sur les forums.
Pour de nombreux analystes, l'avenir des opérations financières réside dans les crypto-monnaies et autres instruments numériques. Nous n'en doutons pas, même si toutes les prédictions peuvent changer. Cela ouvre de nombreuses questions. À mesure que le marché gagne en maturité et en extension, la volatilité des crypto-monnaies diminuera-t-elle ? Personne, aujourd'hui, n'est en mesure de proposer une réponse précise.
La vérité est que la volatilité des cryptomonnaies constitue une opportunité pour certains et de grandes craintes pour d'autres. Ce type de questions est à l'origine de la plupart des marchés financiers que nous connaissons aujourd'hui.
Avec cela, nous clôturons, du moins pour l'instant, ce tour de volatilité des crypto-monnaies. Mais pas avant de faire une recommandation. Pour faire face aux risques de fluctuations des prix de ces actifs, une ressource essentielle est de disposer d'informations fiables.
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