Le marché et les opérations avec les crypto-monnaies sont un phénomène en constante croissance. Ceci, malgré la forte volatilité des cryptomonnaies. La question est de savoir pourquoi se produit la volatilité qui semble inhérente à ce marché récent ? Les fortes fluctuations des prix des actifs cryptographiques, loin de faire fuir les investisseurs et les traders, les incitent à une plus grande participation. À mesure que le trading de cryptomonnaies se développe, de nouvelles bourses et plateformes de trading voient le jour.

En 2022, le volume quotidien moyen des échanges de cryptomonnaies était de 1,66 billion de dollars. Mais le fait le plus significatif est que sa croissance annuelle moyenne en volume est de 800 %. Nous pouvons donc conclure que la volatilité des crypto-monnaies est devenue un puissant attrait pour les nouveaux traders et investisseurs sur ce marché.

Dans cet article, nous analyserons la forte volatilité des cryptomonnaies. Nous approfondirons ses causes et comment elles affectent le comportement des acteurs de ce marché. Nous aborderons la gestion des risques pour ces scénarios avec des fluctuations de prix permanentes. Nous découvrirons également les principales plateformes pour vos opérations avec les Bitcoins et autres cryptos.

Qu'est-ce que la volatilité des crypto-monnaies ?

Selon le site CoinMarketCap, deux informations vont nous faire prendre une profonde inspiration et examiner très sérieusement la croissance du marché des cryptomonnaies. Au 29 août 2023, le volume des échanges s'élevait à 56 milliards de dollars. Un marché qui fait preuve d'un dynamisme comme peu d'autres. Mais si nous devons parler de la caractéristique la plus remarquable du marché inauguré par Bitcoin, nous sommes obligés de mentionner la forte volatilité des crypto-monnaies.

Examinons cela comme un concept général. La volatilité est une mesure des marchés financiers qui indique les fluctuations des prix d'un actif financier, d'un marché ou d'un secteur, sur une période donnée. Ces fluctuations peuvent être douces ou brusques. Et les facteurs à l'origine de la volatilité sont variés. Du plus simple et du plus connu : l'offre et la demande, au plus complexe comme les conflits de guerre.

Dans les actifs cryptographiques, cette volatilité semble être une constante. À l'exception de certaines monnaies qui se caractérisent par leur stabilité, comme le Tether (USDT), la plupart cohabitent avec de fortes fluctuations de leurs prix.

Prenons le fleuron du marché des cryptomonnaies, le Bitcoin. En mai 2010, un client de la pizzeria Papa John's a payé 10 000 bitcoins pour deux pizzas, soit un prix proche de 0,003 $ par bitcoin. 11 ans plus tard, le 10 novembre 2021, il atteint un prix de plus de 68 mille dollars l'unité.

Or, quels sont les facteurs qui provoquent cette forte volatilité des cryptomonnaies ?

Principaux facteurs à l'origine de la volatilité des crypto-monnaies

La logique traditionnelle pourrait nous dire qu'à mesure que le marché des cryptomonnaies s'établit, la volatilité ne devrait pas être aussi élevée. Cependant, ce n'est pas le cas. À mesure que le volume et la capitalisation boursière augmentent, la volatilité des crypto-monnaies semble s'installer.

Il est important de noter qu'une forte volatilité n'est pas un problème en soi. En fait, le trading avec des crypto-monnaies a des stratégies basées sur ces scénarios de fortes fluctuations.

Analysons maintenant les facteurs qui contribuent à la forte volatilité des crypto-monnaies.

Un marché naissant pour accroître la volatilité des crypto-monnaies

L'extrême jeunesse du marché des cryptoactifs est un facteur déterminant de la forte volatilité. Il est en pleine évolution et processus de croissance. Comme tout organisme vivant, cela crée des déséquilibres constants.

La nature nouvelle de ce marché lui confère un système de régulation encore précaire. La plupart des pays ne disposent pas d'un système de réglementation pour les opérations avec Bitcoin et autres crypto-monnaies. Et le fait qu'il s'agisse d'un marché absolument décentralisé contribue encore plus à cette situation.

En raison de la jeunesse de ce marché et de ceux qui négocient avec des crypto-monnaies. Les grandes institutions financières opèrent encore de manière limitée sur ce marché. La conséquence en est que les commerçants individuels et de taille moyenne peuvent influencer les fluctuations des prix.

Lorsque nous parlons de crypto-monnaies, nous nous concentrons sur un type d'actif financier qui est le produit du développement technologique. Sans cela, son existence n'aurait aucune raison d'exister. Une technologie qui évolue et change constamment. Cela crée des espaces potentiels de vulnérabilité qui contribuent à la volatilité des crypto-monnaies.

La décentralisation absolue des opérations avec ces monnaies virtuelles est un terrain fertile pour une grande fragmentation des espaces d'opérations. Un grand nombre d'échanges et de plateformes de trading influencent directement la volatilité des crypto-monnaies. Les différences de prix entre une bourse et une autre entraînent des stratégies d'arbitrage et ce, sur la fluctuation des prix.

Psychologie du marché et volatilité

Le fait que ce marché soit récent expose les traders à une influence déterminante des émotions. La psychologie du marché est constamment modifiée par les changements soudains de prix. Le manque d'expérience des investisseurs renforce les décisions émotionnelles et les préjugés psychologiques.

Ce facteur peut évoluer avec le temps, offrant une plus grande stabilité aux opérations. À l'avenir, il est possible que la volatilité des crypto-monnaies soit limitée grâce à la croissance de l'expérience des traders et des investisseurs.

Actualités et événements sur la volatilité des cryptomonnaies

Les actualités et les événements ont une grande influence sur le comportement des prix sur la plupart des marchés financiers. Cela est particulièrement évident sur le marché des cryptomonnaies.

Faisons une brève liste des actualités et des événements qui influencent le plus la volatilité des crypto-monnaies :

• Annonces de nouvelles réglementations : Lorsqu'un pays annonce des mesures réglementaires pour les opérations avec ces devises, le marché tremble. Rappelons-le, en septembre 2021, la Banque populaire de Chine a interdit les opérations et le minage de bitcoins. En raison de l'influence des commerçants chinois, cela a provoqué une baisse de 30 % du prix du Bitcoin.
• Changements et mises à jour technologiques : tout ce qui concerne les changements et les mises à jour de la technologie de support contribue à augmenter la volatilité des crypto-monnaies. Les analystes et les opérateurs évaluent si chacun de ces changements augmentera la vulnérabilité ou renforcera la sécurité. Un facteur important de fluctuation des prix.
• Failles de sécurité : les nouvelles concernant les piratages, notamment sur les plateformes d'échange, ont une grande influence sur la volatilité des crypto-monnaies. Lorsque la nouvelle se répand, la peur s'empare des investisseurs qui procèdent immédiatement à des retraits massifs. Quelque chose de similaire se produit lorsque la faillite d'une bourse concernée est annoncée. La faillite de FTX, l'une des principales bourses mondiales, a provoqué une baisse de 15 % du prix du Bitcoin.
• Annonces de grands investisseurs : lorsqu'un investisseur concerné annonce des investissements plus importants sur ce marché, ou s'en retire, la volatilité des crypto-monnaies augmente. Les grandes institutions financières sont une référence pour de nombreux traders et investisseurs. Une partie entière des cotisations dépend de vos décisions.

Liquidité sur le marché des cryptomonnaies

La liquidité est un facteur important de volatilité des crypto-monnaies. Rappelons que la liquidité est la capacité d'un actif à être acheté ou vendu rapidement à un prix raisonnable.

La fragmentation et la décentralisation totale de ce marché peuvent entraîner un manque de liquidité. Cela se manifeste par des spreads plus élevés. En revanche, étant donné qu'il s'agit d'un marché jeune, les opérations comportant des lots importants peuvent rencontrer des problèmes de liquidité.

Un autre élément important, lié à la liquidité, est que certains altcoins ont peu de popularité auprès des investisseurs. Cela peut accroître le manque de liquidité dans une partie du marché.

Comment mesurer la volatilité des cryptomonnaies ?

Les traders disposent d'une grande variété d'outils et d'indicateurs techniques pour évaluer la volatilité des crypto-monnaies. Voici quelques-unes des ressources disponibles :

Average True Range (ATR) : L'ATR est une mesure qui calcule la volatilité moyenne en fonction des mouvements de prix quotidiens. Cet indicateur considère les écarts d'ouverture et mesure la distance entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas d'une période donnée. Un ATR plus élevé indique une volatilité plus élevée.

Écart type : L'écart type est une mesure statistique qui mesure la dispersion des prix par rapport à leur moyenne. Dans le contexte des cryptomonnaies, un écart type plus important suggère une plus grande variabilité des prix et donc une plus grande volatilité.

Indice de volatilité implicite (IV) : L'IV est une mesure qui reflète les attentes de volatilité basées sur les options et les produits dérivés sur le marché. Un IV élevé indique que les acteurs du marché s'attendent à des mouvements de prix plus importants.

Bandes de Bollinger : les bandes de Bollinger sont un indicateur technique qui utilise une combinaison d'une moyenne mobile et d'un écart type pour tracer des bandes autour du prix. L'expansion des bandes indique une augmentation de la volatilité.

Bitcoin Volatility Index (BVIN) : Il s'agit d'un indicateur spécifique pour mesurer la volatilité du marché Bitcoin. Son fonctionnement est similaire à l'indice de volatilité VIX utilisé sur les marchés traditionnels. Un VIX Bitcoin élevé indique des attentes d'une plus grande volatilité du prix du Bitcoin.

Analyse des événements et des actualités : des événements majeurs, tels que des mises à jour techniques, des réglementations gouvernementales et des actualités liées aux cryptomonnaies, peuvent entraîner une augmentation temporaire de la volatilité. Les traders peuvent mesurer la volatilité en observant comment le prix réagit à de tels événements.

La volatilité des cryptomonnaies, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ?

La volatilité des crypto-monnaies peut être à la fois bonne et mauvaise, cela dépend de la façon dont elles sont évaluées. Cette fonctionnalité offre des opportunités de gains. Lorsque les prix des cryptomonnaies augmentent, les traders peuvent réaliser des bénéfices importants. Ce qui est clair, c'est que la volatilité des cryptomonnaies augmente également les risques de pertes. De fortes fluctuations conspirent contre les stratégies de trading basées sur les actifs cryptographiques.

De manière générale, la volatilité des cryptomonnaies est une caractéristique et non un défaut en soi. Il s'agit d'actifs nouveaux et relativement immatures. Vue sous cet angle, la volatilité est le signe que le marché est encore en développement. À mesure que le marché des cryptomonnaies mûrit, la volatilité est susceptible de diminuer.

Cependant, il est important que les investisseurs comprennent les risques associés à l'investissement dans les crypto-monnaies. Sa forte volatilité rend plus difficile la prévision du comportement des prix des crypto-monnaies. Le résultat est une augmentation du risque de perte. Il est donc important que les investisseurs effectuent des recherches approfondies sur les crypto-monnaies avant d'y investir.

Avantages et inconvénients de la volatilité des crypto-actifs

D'après ce que nous avons analysé, la forte volatilité des crypto-monnaies présente des avantages dont le trader peut profiter. En même temps, cela génère des inconvénients dont il faut tenir compte avant de l'opérer. Passons en revue les avantages et les inconvénients de la volatilité de ces actifs.

Avantage

• Opportunités de profit : Une volatilité élevée offre des opportunités d'obtenir des bénéfices importants à court terme. Les traders qualifiés peuvent profiter des fortes fluctuations des prix pour réussir leurs transactions.
• Diversification du portefeuille : La volatilité des crypto-monnaies peut être bénéfique pour la diversification d'un portefeuille d'investissement. Ce marché relativement jeune les incite à ajouter des cryptomonnaies à leurs portefeuilles. Un moyen de répartir les risques et de profiter du potentiel de croissance.
• Innovation et croissance : la volatilité des crypto-monnaies peut être le reflet d'un développement technologique constant et de nouvelles opportunités. Les monnaies numériques émergentes et les projets innovants de blockchain peuvent bénéficier d'une visibilité accrue en raison des mouvements de prix.

Désavantages

• Risque élevé pour les opérations : la volatilité des crypto-monnaies va de pair avec un risque considérablement élevé. Des mouvements de prix brusques peuvent entraîner des pertes considérables, surtout si les risques ne sont pas correctement gérés.
• Incertitude et spéculation : la volatilité peut être le résultat de facteurs difficiles à prévoir. Les changements réglementaires, les annonces de projets innovants et les imprévus impactent les prix. Ces changements soudains
• Manque d'adoption généralisée : une forte volatilité peut dissuader de nombreuses personnes et entreprises d'adopter les crypto-monnaies comme mode de paiement ou d'investissement. Cela entraîne un manque de stabilité des prix qui complique la planification financière à long terme.
• Manipulation du marché : L'absence de réglementation stricte sur le marché des cryptomonnaies peut exposer les investisseurs à des manipulations et à des pratiques frauduleuses qui profitent de la volatilité pour réaliser des bénéfices.

Comment gérer le risque face à la forte volatilité des cryptomonnaies ?

Une gestion adéquate des risques est essentielle sur tout marché financier. Bien entendu, cela devient plus pertinent si l'on parle de volatilité des crypto-monnaies. Les fortes fluctuations des prix du Bitcoin et d'autres devises augmentent les risques de pertes.

Si vous êtes déterminé à entrer sur le marché des devises virtuelles, votre stratégie de trading a besoin d'un espace solide dédié à la gestion des risques. La volatilité des crypto-monnaies vous met face à d'excellentes opportunités. Mais vous devez protéger vos opérations.

Mesures de base pour se protéger de la volatilité

Diversification du portefeuille :

La diversification du portefeuille est essentielle pour limiter l'exposition à la volatilité d'une seule cryptomonnaie. En investissant dans plusieurs actifs numériques, vous répartissez votre risque et évitez de devenir trop dépendant de la performance d'une seule devise.

Taille de position appropriée :

Déterminer la taille appropriée de chaque position est essentiel pour contrôler les risques. Vous ne devez pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre en une seule transaction. La volatilité des crypto-monnaies peut entraîner des mouvements de prix extrêmes, donc limiter la taille des positions peut minimiser les pertes potentielles.

Stop Loss et Take Profit :

La définition d'ordres stop loss et take profit est cruciale pour automatiser la gestion des risques. Un stop loss permet de limiter les pertes en fermant une position si le prix évolue à l'encontre de la transaction, tandis qu'un take profit garantit que les bénéfices sont bloqués lorsqu'un niveau prédéfini est atteint.

Utilisation des ordres limités :

L'utilisation d'ordres limités peut être utile pour acheter ou vendre à un prix spécifique. Cela permet d'éviter l'exécution à des prix défavorables en période de forte volatilité.

Analyse technique et fondamentale :

Une connaissance approfondie du marché ne constitue pas, en soi, un antidote aux risques liés à la volatilité des cryptomonnaies. En plus des connaissances, vous devez prendre des décisions éclairées. L'analyse technique et fondamentale sont des approches qui vous guideront sur le chemin le plus correct possible. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre approche, bien que la plupart des traders expérimentés combinent les deux.

Gardez vos émotions sous contrôle :

Lorsque nous sommes confrontés à un marché dominé par une forte volatilité, nous nous soumettons à des doses importantes de stress. C'est le moment où les émotions peuvent nous jouer des tours. Pour ce faire, vous devez vous en tenir à votre système et à vos stratégies de trading. Si vous sentez que vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, arrêtez votre trading, faites une pause et revoyez vos stratégies.

Des espaces d'échange pour fonctionner avec des crypto-monnaies

Les espaces d'échange sont ce que l'on appelle communément Exchange. Ce sont les intermédiaires entre acheteurs et vendeurs. L'émergence du marché des cryptomonnaies a provoqué l'émergence d'un grand nombre de ces espaces. Pas du tout, avec une réputation acceptable pour un marché qui cherche à se présenter comme sain.

Comme sur d'autres marchés, les opérations seront effectuées via une plateforme de négociation fournie par la Bourse. Grâce aux plateformes, vous pouvez opérer avec des crypto-monnaies en utilisant différents instruments. Vous pouvez échanger des paires, par exemple USD/BTC. Vous pouvez également opérer avec des produits dérivés ou des ETF dont le sous-jacent sera des actifs du marché des cryptomonnaies.

Certains traders, ayant une tolérance au risque plus élevée, détiennent des positions sur différentes bourses. Cela leur permet d'exploiter les différentiels de prix (spreads) entre une bourse et une autre. Les possibilités d'arbitrage sont multiples, mais beaucoup plus risquées.

Quelques échanges plus pertinents

Binance : Elle est devenue la plus grande plateforme d'opérations de cryptomonnaie. Surtout après la chute de FTX. Cette Bourse a un volume de 30 milliards de dollars par jour en opérations d'investissement et de trading. Permet des opérations à long terme, y compris l'utilisation de portefeuilles virtuels pour le stockage. De plus, il est possible d'opérer avec des positions à court terme, en profitant de la volatilité des cryptomonnaies. Binance permet également de négocier avec différents instruments ayant comme sous-jacent des crypto-monnaies.

Coinbase : C'est la plateforme la plus populaire en raison de sa facilité d'utilisation. C'est l'un des plus anciens du marché. Coinbase se vante de ses mesures élevées de sécurité du portefeuille. Il est possible d'opérer depuis plus de 100 pays avec cette plateforme. Il est considéré par de nombreux analystes comme la Bourse qui gère le mieux la sécurité de ses clients.

AvaTrade : Cet échange propose plusieurs options de trading de crypto-monnaie. Même les positions à effet de levier. AvaTrade a une longue histoire en dehors des crypto-monnaies. Il est possible d'opérer avec le Forex, les CDF, les ETF et d'autres instruments provenant d'une grande variété de marchés. Il est idéal pour diversifier un portefeuille dont les crypto-actifs ne constituent qu'une seule composante.

L'univers des plateformes de trading de cryptomonnaies ne se limite pas à celles que nous avons décrites. Une partie de la gestion des risques face à la forte volatilité des crypto-monnaies dépend du choix d'une bourse d'une grande solidité. Recherchez les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Consultez les avis de traders plus expérimentés sur les forums.

Conclusions sur la forte volatilité des cryptomonnaies

Pour de nombreux analystes, l'avenir des opérations financières réside dans les crypto-monnaies et autres instruments numériques. Nous n'en doutons pas, même si toutes les prédictions peuvent changer. Cela ouvre de nombreuses questions. À mesure que le marché gagne en maturité et en extension, la volatilité des crypto-monnaies diminuera-t-elle ? Personne, aujourd'hui, n'est en mesure de proposer une réponse précise.

La vérité est que la volatilité des cryptomonnaies constitue une opportunité pour certains et de grandes craintes pour d'autres. Ce type de questions est à l'origine de la plupart des marchés financiers que nous connaissons aujourd'hui.

Avec cela, nous clôturons, du moins pour l'instant, ce tour de volatilité des crypto-monnaies. Mais pas avant de faire une recommandation. Pour faire face aux risques de fluctuations des prix de ces actifs, une ressource essentielle est de disposer d'informations fiables.

 Les matières premières sont d'excellents actifs financiers pour ceux qui souhaitent spéculer sur leurs prix et réaliser des bénéfices. Le trading de matières premières est devenu très populaire en raison de l'existence de nombreux instruments financiers qui permettent de négocier sans posséder l'actif ou sans avoir à l'acheter sous forme physique. Les prix des matières premières sont influencés par différents facteurs qui créent des scénarios de volatilité, offrant ainsi de grandes opportunités aux traders.

Dans le monde du trading, plusieurs options s'offrent aux investisseurs désireux de maximiser leurs profits. L'une des approches les plus lucratives est le négoce de matières premières. Les matières premières sont des ressources naturelles essentielles qui sont échangées sur les marchés financiers.

Dans cet article, nous verrons comment faire ses premiers pas dans le trading de matières premières. Nous verrons quels sont les instruments financiers les plus adaptés. Nous passerons en revue les risques liés au trading sur ces marchés et la manière de les limiter afin de maximiser vos résultats.

Que sont les matières premières ?

Avant d'entrer dans les détails du trading des matières premières, il est important de comprendre ce que sont exactement les matières premières.

Les matières premières sont des ressources naturelles qui peuvent être achetées et vendues sur les marchés financiers. Ces ressources sont divisées en deux catégories principales : les matières premières dures et les matières premières molles. Les matières premières dures comprennent les métaux tels que l'or, l'argent et le cuivre, ainsi que le pétrole et le gaz naturel. Les "soft commodities", quant à elles, désignent les produits agricoles tels que le blé, le maïs, le café et le sucre.

La production des biens que nous consommons dans notre vie quotidienne, les aliments que nous mangeons, impliquent des matières premières. D'où l'importance de ces actifs dans l'économie mondiale. Un monde sans matières premières serait inconcevable. C'est cette importance des actifs qui crée des opportunités pour le commerce des matières premières.

Voici quelques types de matières premières que vous pouvez négocier sur les marchés

• Métaux : Or, argent, cuivre, platine, platine, aluminium, fer, zinc, nickel, plomb, étain, palladium, rhodium, uranium
• Énergie : Pétrole, gaz naturel, charbon, essence, diesel, gasoil, propane, électricité, énergie solaire
• Agriculture : Blé, maïs, soja, café, blé, riz, maïs, coton, sucre, cacao, bœuf, porc, volaille, chèvres

Pourquoi négocier des matières premières ?

Le trading de matières premières offre aux investisseurs un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, les matières premières sont des actifs tangibles. Elles font souvent l'objet d'une demande constante dans l'économie mondiale. Elles constituent donc une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à diversifier leur portefeuille et à se protéger contre la volatilité d'autres actifs financiers.

En outre, le trading de matières premières permet de tirer parti des mouvements de prix sur les marchés internationaux, ce qui peut se traduire par des gains significatifs si l'on procède correctement.

Quels instruments financiers peuvent être utilisés pour le trading de matières premières ?

Il existe plusieurs instruments financiers permettant de participer efficacement au marché des matières premières.

Ces instruments permettent de négocier des matières premières sans avoir à les posséder physiquement.

Vous trouverez ci-dessous les instruments financiers les plus couramment utilisés dans le cadre du négoce de matières premières :

1. Contrats à terme

Les contrats à terme sont l'un des instruments les plus populaires dans le trading des matières premières. Ces contrats standardisés spécifient la quantité et la qualité d'une marchandise à acheter ou à vendre à une date future prédéterminée. Les contrats à terme permettent aux traders de spéculer sur les prix futurs des matières premières et de réaliser des bénéfices en achetant ou en vendant des contrats avant qu'ils n'expirent. Il s'agit d'un moyen efficace de négocier des matières premières, car les contrats à terme offrent de la liquidité et une grande variété d'options d'investissement.

Étant donné que les contrats à terme comportent une obligation d'achat ou de vente de l'actif, vous vous demandez peut-être comment éviter cela. Les marchés de produits dérivés offrent l'alternative d'un règlement financier ou de la vente du contrat avant l'échéance. De cette manière, les spéculateurs n'ont pas besoin de livrer ou de recevoir la marchandise.

Le CME Group gère les principaux marchés de produits dérivés aux États-Unis. Des millions de contrats liés aux matières premières sont échangés chaque jour.

2. Contrats de différence (CFD)

Les contrats de différence (CFD) sont des instruments financiers dérivés qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations de prix de divers actifs financiers sans posséder l'actif sous-jacent. Ces instruments financiers sont très populaires dans le trading des matières premières.

Le fonctionnement des CFD repose sur un accord entre l'investisseur et le fournisseur de CFD. Ils échangent la différence de valeur de l'actif sous-jacent entre le moment où la position est ouverte et celui où elle est clôturée. Si l'investisseur pense que le prix de l'actif va augmenter, il ouvre une position d'achat (appelée "position longue"). S'il pense que le prix va baisser, il ouvre une position courte (appelée "going short").

L'une des principales caractéristiques des CFD est l'effet de levier, qui permet à l'investisseur de négocier avec une exposition plus importante que le montant du capital qu'il possède réellement. Cela signifie qu'une plus grande exposition au marché peut être obtenue avec un investissement initial plus faible. Cependant, l'effet de levier augmente également le risque, car les pertes sont amplifiées.

Aux États-Unis, les CFD ne sont pas négociés directement sur les marchés réglementés, contrairement aux actions. Toutefois, des courtiers et des plateformes en ligne proposent le trading de CFD aux investisseurs américains. Ces courtiers sont réglementés et agréés par les organismes compétents, tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

3. Fonds d'investissement

Les fonds de placement peuvent également être une option pour ceux qui souhaitent investir dans les produits de base sans avoir à négocier directement sur les marchés. Ces fonds, tels que les fonds négociés en bourse (ETF) et les fonds de matières premières, vous permettent d'acquérir des avoirs qui représentent un portefeuille diversifié de matières premières. Les fonds d'investissement sont gérés par des professionnels et offrent aux investisseurs la possibilité de participer à la performance des matières premières sans devoir procéder à une analyse détaillée ou à des transactions individuelles.

4. Contrats d'option

Les contrats d'option conviennent à la négociation de matières premières. Les options vous donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre une marchandise à un prix spécifié à l'avance et à une date ultérieure.

Les options peuvent constituer un moyen plus souple de négocier des produits de base, car elles vous permettent de profiter des mouvements de prix sans devoir posséder l'actif sous-jacent. Toutefois, il est important de garder à l'esprit que les options comportent des risques et qu'il est nécessaire de comprendre leur fonctionnement avant de les négocier.
Faire le bon choix d'instrument financier pour la négociation de matières premières

Il est important de noter que le choix de l'instrument financier approprié pour la négociation de matières premières dépend de vos objectifs d'investissement, de votre tolérance au risque et de votre connaissance du marché. Avant de commencer à négocier, il est conseillé de rechercher et de comprendre les différents instruments financiers disponibles, ainsi que leurs caractéristiques et les risques qui y sont associés.

En bref, lorsque vous négociez des matières premières, vous pouvez utiliser une variété d'instruments financiers, tels que les contrats à terme, les CFD, les fonds communs de placement et les options. Chacun de ces instruments a ses propres caractéristiques et avantages. Il est important d'évaluer vos besoins et vos préférences avant de choisir celui qui vous convient le mieux. N'oubliez pas de prendre en compte les risques associés et d'utiliser des stratégies de gestion des risques pour protéger votre capital. Avec une approche disciplinée et une compréhension approfondie des instruments financiers disponibles, vous pouvez tirer parti des opportunités offertes par le négoce des matières premières et atteindre vos objectifs financiers.

Comment commencer le trading de matières premières

Le trading de matières premières sur les marchés financiers nécessite de suivre attentivement un certain nombre d'étapes. Ces étapes sont similaires à celles de n'importe quel marché financier. Cependant, chacune de ces étapes vous oblige à prendre des décisions qui peuvent avoir une incidence sur les résultats de vos opérations sur matières premières.

1. Choix d'un courtier et d'une plateforme de trading

La première étape consiste à choisir un courtier et une plateforme de trading fiables et sécurisés. Le courtier sera l'intermédiaire entre vous et le marché que vous avez sélectionné. Il vous donnera accès à sa plateforme de trading.

Avant de prendre une décision concernant votre courtier, assurez-vous que parmi les instruments qu'il vous propose, il y a ceux dont vous avez besoin pour négocier des matières premières. Sur le site du CME Group, vous trouverez une liste complète de courtiers pour le trading sur les marchés de produits dérivés. Notez également les coûts et les frais liés à la négociation sur chaque marché.

En ce qui concerne les plates-formes de trading, il en existe une grande variété. Optez pour celles dont l'interface est conviviale. Qui sont adaptées aux instruments sur matières premières. Surtout, choisissez celles qui offrent la possibilité d'effectuer des opérations de démonstration. Vous pourrez ainsi tester vos stratégies avant d'exposer votre capital.

2. Recherche et analyse

Avant de s'engager dans une transaction, il est essentiel d'effectuer des recherches approfondies et une analyse minutieuse. Se tenir au courant des dernières nouvelles et des événements susceptibles d'influer sur les prix des produits de base.

Utilisez des outils d'analyse technique et fondamentale pour identifier les modèles et les tendances dans les graphiques de prix. Cela vous aidera à prendre des décisions en connaissance de cause et à minimiser les risques liés au commerce des matières premières.

Les prix des matières premières sont exposés à une grande variété de facteurs qui les affectent. Avant de négocier ces actifs, vous devez avoir une connaissance approfondie de chaque marché. En outre, votre journée de négociation doit invariablement commencer par une prise de conscience de toutes les nouvelles susceptibles d'affecter les matières premières que vous avez sélectionnées.

3. Choisir la bonne matière première

Il existe de nombreuses matières premières disponibles pour le trading, il est donc important de choisir celles qui correspondent à votre stratégie et à vos objectifs de trading. Certaines matières premières sont plus volatiles que d'autres. D'autres ont une demande de marché plus stable. Évaluez soigneusement les facteurs fondamentaux et techniques susceptibles d'influer sur les prix des produits de base que vous envisagez d'acheter et sélectionnez ceux qui correspondent à vos attentes et à votre tolérance au risque.

Stratégies populaires de trading de matières premières

Le trading de matières premières est impossible sans une stratégie solide pour soutenir vos positions. Cette stratégie sera le résultat de vos recherches préalables. Examinons quelques-unes des stratégies de négociation les plus simples pour vos premiers pas sur les marchés des matières premières.

1. Trader sur la base de l'offre et de la demande

Une stratégie courante consiste à analyser l'évolution de l'offre et de la demande. Si l'on s'attend à ce que la demande d'une matière première particulière, telle que le pétrole, augmente en raison de la saison estivale, les prix sont susceptibles d'augmenter. De même, des événements géopolitiques ou des catastrophes naturelles peuvent affecter l'offre de certaines matières premières, ce qui pourrait influencer les prix. Être conscient de ces facteurs et prendre des décisions en conséquence peut se traduire par des transactions fructueuses.

2. L'analyse technique

L'analyse technique joue également un rôle important dans le trading. Les traders utilisent des outils tels que des indicateurs, des graphiques et des lignes de tendance pour identifier les opportunités de trading. Ces outils leur permettent de détecter les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d'entrée et de sortie potentiels. En combinant l'analyse technique avec d'autres facteurs fondamentaux, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées.

Importance de l'analyse fondamentale

L'analyse fondamentale se concentre sur l'étude des facteurs économiques, politiques et sociaux susceptibles d'affecter les prix des matières premières. Les traders doivent suivre de près les rapports de marché, les données économiques et les événements internationaux pertinents afin de prendre des décisions éclairées.

• Rapports sur la production et la demande : les rapports réguliers sur la production et la demande de matières premières jouent un rôle crucial dans la prévision des mouvements de prix.
• Événements géopolitiques : les conflits politiques, les sanctions internationales et d'autres situations géopolitiques peuvent avoir un impact important sur les prix des matières premières.
• Indicateurs économiques : les données économiques telles que la croissance du PIB, l'inflation et les taux d'intérêt peuvent également influencer les prix des matières premières.

Gestion des risques dans le trading des matières premières

Comme sur tout autre marché financier, la gestion des risques est essentielle. Les marchés sont très imprévisibles. Par conséquent, vous êtes toujours exposé à des risques. Dans le cas des matières premières, les risques sont accrus par des facteurs impossibles à gérer. Il s'agit de conflits militaires, de phénomènes climatiques, etc.

Voici quelques conseils pour protéger votre capital et maximiser vos profits grâce à la gestion des risques.

Mesures à prendre pour une bonne gestion des risques

• Fixer des limites de perte : avant de vous engager dans une transaction, définissez une limite de perte maximale que vous êtes prêt à assumer. Cela vous aidera à contrôler les pertes et à éviter qu'elles ne s'accumulent de manière incontrôlée.
• Utiliser des ordres stop-loss : définissez des ordres stop-loss pour limiter vos pertes au cas où le cours évoluerait en votre défaveur. Veillez à ajuster ces niveaux de stop-loss de manière appropriée en fonction de la volatilité et de la structure du marché.
• Diversifiez votre portefeuille : ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez vos investissements sur différentes matières premières et différents actifs afin de réduire le risque d'une exposition excessive à un seul instrument.
• Fixez des objectifs de profit : définissez vos objectifs de profit avant d'entamer une transaction. Fixez un niveau de profit que vous jugez satisfaisant et fermez la position lorsque vous atteignez cet objectif. Cela vous aidera à bloquer les bénéfices et à éviter l'appât du gain.
• Suivez une stratégie solide : élaborez une stratégie de trading solide et suivez-la avec discipline. Cela implique de mener une analyse approfondie, d'utiliser des indicateurs techniques et fondamentaux et de prendre des décisions fondées sur des règles claires plutôt que sur les émotions.
• Maîtriser l'effet de levier : si vous utilisez l'effet de levier, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus. Utilisez un niveau d'effet de levier approprié et évitez de négocier avec une exposition excessive qui pourrait compromettre votre compte en cas d'évolution défavorable.
• Restez informé : tenez-vous au courant des nouvelles et des événements susceptibles d'affecter le marché des matières premières. Cela vous permettra d'anticiper les mouvements de prix possibles et de prendre des décisions en connaissance de cause.
• Maîtriser ses émotions : il est essentiel de maîtriser ses émotions dans le cadre d'une opération boursière. Évitez de vous laisser guider par la peur ou la cupidité, restez calme et prenez des décisions rationnelles fondées sur votre stratégie et votre analyse.

Conclusions sur le trading de matières premières

Le trading de matières premières peut être une option rentable sur les marchés financiers. Cependant, il est important de se rappeler que le négoce comporte des risques et nécessite une approche disciplinée. Effectuez des recherches approfondies, utilisez des outils d'analyse et gérez les risques de manière appropriée. Avec une stratégie solide et une connaissance approfondie des produits de base que vous souhaitez négocier, vous pouvez tirer parti des opportunités et réussir dans le trading de produits de base.

Les marchés, leurs actifs et instruments financiers et, bien sûr, leurs indices, sont l'objet de l'action des investisseurs et des traders. Chaque jour, ils évoluent dans un sens ou dans l'autre. Certains montent, d'autres baissent et quelques-uns restent stables. Tout cela est le résultat de l'offre et de la demande. Ce sont les participants qui créent les tendances sur les marchés financiers et, par rétroaction, ces tendances incitent les traders à agir. C'est ainsi que naissent les tendances haussières et baissières. Grâce à l'analyse technique, nous pouvons les identifier et négocier avec elles.

Les tendances des marchés sont le résultat des transactions qui ont lieu quotidiennement sur chaque marché. Et, croyez-le ou non, les investisseurs et les traders n'agissent pas toujours de manière rationnelle. Ils sont guidés par leurs émotions. La peur, l'euphorie, l'incertitude ou simplement le fait que de nombreux traders ont agi de la sorte. C'est pourquoi certaines tendances du marché sont totalement injustifiées ou illogiques.

Cependant, les traders doivent suivre les règles et adapter leurs opérations aux conditions que l'offre et la demande imposent aux marchés financiers. Les tendances des marchés peuvent faire l'objet d'une analyse et d'une prise de décision. C'est pourquoi, dans cet article, nous allons examiner en profondeur ce qu'impliquent les tendances.

Qu'est-ce qu'une tendance sur les marchés financiers ?

Il est plus simple de comprendre la définition des tendances sur les marchés financiers que de comprendre comment elles se développent. Une tendance est l'orientation générale d'un marché, du prix d'un actif ou d'un instrument financier.

Si le cours est en hausse, il s'agit d'une tendance haussière. En revanche, si le prix baisse sur les marchés, on dit qu'il s'agit d'une tendance baissière. Jusqu'ici, c'est simple et sans complication.

La question qui empêche les analystes, les investisseurs et les traders de dormir est la suivante : pourquoi les tendances se produisent-elles sur les marchés financiers ? La réponse la plus simple est la suivante : en raison de l'action de l'offre et de la demande. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les raisons pour lesquelles l'offre dépasse la demande ou vice versa ne sont pas toujours claires.

Dans les tendances haussières, nous savons que la demande est supérieure à l'offre. Il y a plus d'acheteurs pour un actif que de personnes prêtes à le vendre. Cela entraîne une hausse des prix. Ce qu'il est intéressant de savoir, ce sont les raisons pour lesquelles les investisseurs achètent. Il s'agit parfois des fondamentaux, parfois de l'évolution des cours.

Dans le cas des tendances baissières, l'offre l'emporte sur la demande. Les négociants qui essaient de vendre sont plus nombreux que les acheteurs. Ici, les mêmes questions se posent.

Nous souhaitons renforcer un concept : les tendances sur les marchés sont des directions générales. En cours de route, les prix peuvent subir de petites variations dans le sens inverse de la tendance. C'est pourquoi les traders s'efforcent d'éviter les faux signaux de tendance.

Comment identifier les tendances sur les marchés et comment les négocier ?

Si la définition des tendances sur les marchés financiers est relativement simple, leur identification l'est moins. Les traders et les investisseurs sont parfois exposés à de faux signaux concernant la direction du prix d'un actif.

Par conséquent, l'identification des tendances est une tâche qui peut être résolue en utilisant les ressources de l'analyse technique.

Utiliser ces ressources

La première ressource que nous utiliserons est notre graphique de prix. Il s'agit d'une représentation des mouvements du prix de l'actif sur une série de périodes. Ces périodes dépendent de l'horizon temporel qui nous intéresse. Par exemple : heures, minutes, jours, semaines.

De nombreux analystes et traders privilégient le graphique en chandeliers pour analyser l'évolution des prix. En effet, ce type de graphique fournit des informations très complètes. Nous disposons du cours d'ouverture et de clôture de la période. Nous disposons également du cours le plus haut et le plus bas atteint au cours de la même période. En outre, les graphiques en chandeliers utilisent des couleurs pour indiquer si la période a été haussière ou baissière.

La deuxième ressource est le tracé des lignes de tendance. Il s'agit de lignes droites reliant les points hauts ou bas atteints par le cours. Si la ligne est ascendante, nous sommes en présence d'une tendance haussière. En revanche, si la ligne est descendante, c'est une tendance baissière qui domine.

L'importance des lignes de tendance réside dans le fait qu'elles indiquent la direction générale du cours. Celle-ci est indépendante des petits mouvements qui vont à l'encontre de cette tendance générale.

Enfin, il reste aux traders à identifier la force de cette tendance sur les marchés. L'objectif est, d'une part, de déterminer que nous ne sommes pas en présence d'un faux signal. L'autre aspect important est de savoir si la tendance va se poursuivre dans cette direction ou si nous sommes proches d'un renversement de tendance.

C'est là que différents indicateurs techniques entrent en jeu pour établir la force de la tendance. Les indicateurs d'analyse technique renforcent votre connaissance de la tendance.

Indicateurs techniques clés pour les tendances du marché

Les indicateurs techniques sont des ressources que l'analyse technique met à notre disposition pour établir la force d'une tendance. Ces indicateurs sont des formules mathématiques appliquées aux données du marché, telles que les prix et le volume des transactions, qui fournissent des informations pertinentes sur la direction et la force de la tendance.

Les principaux indicateurs techniques permettant de déterminer la force d'une tendance sont l'indice de force relative (RSI), déjà mentionné, l'oscillateur stochastique, le MACD et les bandes de Bollinger.

Le RSI est un indicateur qui mesure la force d'une tendance sur les marchés et permet d'identifier les signaux de surachat et de survente. L'oscillateur stochastique, quant à lui, mesure la position relative du prix de clôture par rapport à la fourchette entre le prix le plus haut et le prix le plus bas au cours d'une période donnée.

Le MACD est un indicateur qui mesure la différence entre deux moyennes mobiles et qui est utilisé pour identifier les changements de tendance. Les bandes de Bollinger, enfin, sont un indicateur utilisé pour mesurer la volatilité du marché et déterminer les niveaux de support et de résistance.

En tant que trader technique, vous pouvez combiner les différents indicateurs. Vous pourrez ainsi déterminer les caractéristiques des tendances du marché.

Conclusions sur les tendances du marché

Dans le monde de la négociation, il est essentiel de déterminer les tendances des marchés financiers pour prendre des décisions éclairées et réaliser des bénéfices. L'identification des tendances permet aux traders de tirer profit des opportunités d'investissement et de minimiser les risques de baisse.

L'utilisation d'outils d'analyse technique pour déterminer les tendances du marché, tels que les indicateurs techniques et les modèles de prix, permet aux traders d'obtenir des informations précieuses sur la direction du marché et la force de la tendance. Vous pouvez ainsi identifier les meilleures opportunités d'investissement et minimiser les risques de baisse.

En outre, déterminer correctement les tendances du marché permet également aux traders de planifier leurs opérations à court, moyen et long terme. En connaissant la direction du marché et la force de la tendance, vous pouvez fixer des objectifs de profit et de perte, minimisant ainsi les risques de baisse et maximisant les profits.

L'action sur les prix est autant une ressource dans la boîte à outils de l'analyste technique qu'une technique de trading. En effet, il est assez courant de trouver des traders "price action" sur les marchés financiers. Ils fondent leurs stratégies sur l'évolution du prix d'un actif ou d'un instrument financier en analysant son comportement récent. Le price action trading est une technique très utile pour négocier sur les marchés.

Cette technique de trading peut utiliser des cadres temporels très différents, c'est pourquoi nous ne devrions pas la classer comme du trading à court ou à long terme. Cette question est laissée à l'appréciation des traders qui adoptent une stratégie d'action sur les prix.

Dans ce article, nous nous pencherons sur l'action sur les prix et sur son champ d'application en tant que technique de trading. Nous aborderons quelques-unes des meilleures stratégies de trading par action sur les prix et passerons en revue leurs avantages et leurs inconvénients.

Qu'est-ce que le trading par action de prix ?

L'action des prix concerne l'évolution du prix d'un titre, d'un instrument financier ou d'un indice. Les analystes de l'action des prix comparent les mouvements actuels avec le comportement du passé récent. Pour ce faire, ils utilisent de nombreux outils d'analyse technique.

Le trading par action des prix tient compte de tous les détails techniques susceptibles d'influencer les changements. L'offre et la demande, le volume des transactions, la hausse ou la baisse des investissements dans un actif, etc.

Vous pouvez déjà imaginer que l'une des ressources les plus utilisées par un trader en actions sur les prix est le graphique des prix. Ceux-ci peuvent être présentés sous différents formats : graphiques linéaires, graphiques à barres, chandeliers.

Ensuite, les traders price action ajouteront un nombre important d'indicateurs fournis par l'analyse technique. Grâce à ces derniers, il étudie en profondeur le comportement des prix et les stratégies de trading possibles.

Bien qu'il s'agisse d'une forme de trading, le price action n'unifie pas nécessairement les critères des traders. Chacun d'entre eux peut tirer des conclusions différentes de l'analyse des mouvements. L'important est qu'une fois notre analyse terminée, nous identifions les signaux de l'action sur les prix et établissions des règles claires pour nos opérations.

Qui utilise les stratégies d'action sur les prix ?

Si nous parcourons les marchés financiers, nous trouverons une grande variété de traders utilisant des stratégies d'action sur les prix. Le day trading, le scalping, le swing trading et même le position trading peuvent être basés sur le price action.

Par conséquent, dans l'univers des traders en action sur les prix, on trouve différents types de traders. Les traders particuliers, les arbitragistes, les spéculateurs et les sociétés d'investissement.

Si vous faites vos premiers pas, nous vous expliquons l'étendue des stratégies de trading par action de prix. Vous pouvez négocier des devises, des actions, des obligations, des produits dérivés et des matières premières.

Stratégies de trading de l'action des prix

Il est temps de dresser la liste des principales stratégies que les traders peuvent utiliser. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive de stratégies. Il y a presque autant de stratégies qu'il y a de traders sur le marché.

Nous allons nous concentrer sur les plus connues et les plus faciles à assimiler pour les traders débutants.

Les modèles de chandeliers japonais, le favori du trading d'action des prix.

Les graphiques en chandeliers japonais constituent une excellente source d'informations pour le trader en action sur les prix. Quel que soit le cadre temporel utilisé, les chandeliers nous fournissent des informations exceptionnelles :

• Prix d'ouverture
• Cours de clôture
• Cours le plus élevé
• Prix bas
• Leurs couleurs nous permettent d'identifier si leur comportement est haussier ou baissier.

En outre, les modèles de chandeliers japonais nous aident à déterminer les niveaux de support et de résistance. Les points d'entrée et de sortie. Les emplacements des ordres stop loss et take profit.

Le trading de rupture avec l'action des prix

Le breakout trading est l'une des principales stratégies basées sur le price action. Qu'est-ce que c'est ? Le trader "price action" s'efforce d'identifier les niveaux de support et de résistance.

Une fois ces niveaux déterminés, l'objectif est que le cours du titre franchisse l'un de ces niveaux afin d'ouvrir une position.

Dans cette stratégie, il est essentiel de tenir compte des volumes de transactions à chaque rupture. Si le volume est élevé, la cassure est solide. En revanche, un faible nombre de transactions peut indiquer qu'il s'agit d'une rupture momentanée.

Le trading de tendance avec l'action des prix

À l'aide des graphiques de prix, le trader identifie la tendance générale de l'actif. Celle-ci peut être haussière ou baissière. Les traders en action sur les prix ouvrent des positions qui s'alignent sur la direction de la tendance.

En outre, ils recherchent les plus hauts et les plus bas afin de déterminer les points de départ et d'arrivée possibles. Cela facilite grandement la détermination des points d'entrée, des ordres take-profit et stop-loss. Les volumes de transactions aident le trader en lui fournissant des informations sur la force de la tendance.

Profiter des retournements

Parmi les stratégies d'action des prix les plus populaires, le trading de retournement occupe une place de choix.

À partir d'un graphique de prix, le trader identifie les niveaux extrêmes. Il s'agit ensuite d'attendre que la tendance s'inverse. Dans cette stratégie, le trader cherche à identifier les schémas de surachat et de survente de l'actif.

Comme vous pouvez le constater, les stratégies d'action des prix ne semblent pas compliquées à première vue. Cependant, la plupart d'entre elles nécessitent une bonne maîtrise des différents outils de l'analyse technique.

Avantages et inconvénients des stratégies de trading de l'action des prix

Vous l'avez déjà trop lu pour le répéter : il n'existe pas de stratégie de trading infaillible. Les marchés financiers sont soumis à des impondérables qui peuvent modifier leur orientation en un clin d'œil.

Certes, il existe des méthodes et des stratégies plus précises que d'autres, comme la théorie des vagues d'Elliott. Un outil puissant pour anticiper les mouvements d'un actif.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons ignorer le fait que les stratégies d'action des prix présentent des avantages et des inconvénients, que nous allons énumérer brièvement.

Avantages

Simplicité : les stratégies d'action des prix peuvent être exécutées sans recourir à des indicateurs techniques complexes. Tout le "secret" réside dans l'interprétation correcte des mouvements de prix sur le graphique.

Plus grande précision : la stratégie étant basée sur l'interprétation des mouvements de prix, les traders peuvent se faire une idée plus précise des conditions du marché et prendre des décisions plus éclairées.

Flexibilité : les stratégies d'action des prix peuvent être adaptées à différents marchés et cadres temporels. Elles sont donc plus flexibles que d'autres stratégies.

Inconvénients

Difficulté d'interprétation : l'interprétation des mouvements de prix peut être compliquée pour les traders qui débutent sur les marchés financiers. En effet, cela nécessite une analyse approfondie et de l'expérience.

Risque d'erreur : une mauvaise interprétation des mouvements de prix peut conduire à des décisions erronées et donc à des pertes de trading.

Limites sur les marchés illiquides : les stratégies d'action des prix peuvent avoir des limites sur les marchés illiquides. L'absence d'activité sur le marché peut rendre difficile l'interprétation des mouvements de prix.

Conclusions

Bien qu'à première vue les stratégies de trading price action ne semblent pas compliquées, les traders doivent avoir une bonne maîtrise des ressources de l'analyse technique. À cela s'ajoute la gestion des risques afin d'éviter les pertes inutiles.

Les marchés financiers peuvent traverser des périodes où les stratégies d'action sur les prix ne sont pas sûres. La volatilité, l'illiquidité et le sentiment du marché sont des facteurs qui modifient les conclusions de notre analyse.

Même si votre stratégie de change est basée sur l'analyse technique, il existe des fondamentaux auxquels vous devez prêter attention en raison de leur forte influence sur le marché des changes. Les modifications des taux d'intérêt fixés par les principales banques centrales devraient retenir l'attention des cambistes. Les taux d'intérêt ont un fort impact sur le comportement des paires de devises.

Lorsque les banques centrales décident de modifier le taux d'intérêt de référence, c'est parce qu'elles essaient de remettre l'économie du pays sur les rails. Si une hausse des taux d'intérêt est annoncée, il est possible que l'économie soit en surchauffe et ait besoin de se refroidir. Si les taux d'intérêt sont abaissés, c'est dans le but inverse, pour stimuler la consommation et la production de biens et de services.

Tous ces changements de taux d'intérêt ont un fort impact sur la monnaie du pays et sa relation avec les autres monnaies. Les annonces des banques centrales sont généralement précédées d'un consensus parmi les analystes quant à ce qui va se passer. Mais parfois, certains changements sont surprenants ou plus profonds que prévu. Les cambistes doivent être prêts à réagir et à adapter leurs opérations aux nouvelles conditions du marché. Examinons donc l'impact des taux d'intérêt sur les opérations de change.

Taux d'intérêt, banques centrales et opérations de change

Les annonces des grandes banques centrales sur les changements de taux d'intérêt requièrent la plus grande attention de la part des cambistes. Et ce, que votre stratégie Forex soit basée sur l'analyse technique ou sur la théorie des vagues d'Elliott.

Les banques centrales prennent leurs décisions en matière de taux d'intérêt en fonction de l'état de l'économie du pays et par rapport au contexte mondial. Par conséquent, les changements affectent directement la relation entre les paires de devises.

En fait, les grandes institutions qui investissent dans les devises tiennent compte des écarts de taux d'intérêt pour leurs investissements. La stratégie du carry trade en est un exemple. Cela consiste à emprunter dans le pays où le taux est le plus bas afin de réinvestir l'argent dans la devise au taux plus élevé.

D'une manière générale, les monnaies dont les taux d'intérêt sont plus élevés se traduisent par des rendements supérieurs. Cependant, les changements peuvent entraîner des fluctuations monétaires qui peuvent effacer tout rendement. Il est donc essentiel de surveiller les annonces.

Ce sont les principales banques centrales dont les décisions affectent les principales paires de devises :

• Réserve fédérale américaine (US - USD).
• Banque centrale européenne (Union européenne, zone euro - EUR)
• Banque d'Angleterre (Royaume-Uni - GBP)
• Banque du Canada (Canada - CAD)
• Banque nationale suisse (Suisse - CHF)
• Banque de réserve d'Australie (Australie - AUD)
• Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande - NZD)

 

Les annonces potentielles de ces banques centrales ont le plus grand impact sur le marché des changes. Les cambistes doivent avoir une oreille attentive. Ces changements impliquent des opportunités commerciales.

Pourquoi les taux d'intérêt changent-ils ?

Les banques centrales sont chargées des décisions de politique monétaire dans chaque pays. En ce qui concerne les taux d'intérêt, les changements se produisent dans ce qui est souvent appelé le taux de référence. Il s'agit du taux d'intérêt à court terme pour les prêts entre banques. Ces changements finissent par affecter tous les taux d'intérêt.

Une banque centrale peut organiser une modification du taux de référence lorsque l'inflation est élevée. De cette façon, il refroidit l'économie. Le crédit devient plus cher, la consommation ralentit et la production de biens et de services ralentit.

À l'inverse, si la consommation est faible, tout comme la production et le crédit, la banque centrale peut baisser les taux d'intérêt. De cette façon, le crédit sera stimulé, ce qui aura un effet positif sur la hausse de la consommation et la production de biens et de services.

Quels indicateurs influencent les décisions des banques centrales ? Les changements de taux d'intérêt sont basés sur le comportement de certains indicateurs économiques. Par conséquent, en plus des annonces des banques, les cambistes doivent prêter attention aux indicateurs. Ce sont les plus pertinentes :

• Indice des prix à la consommation
• Niveaux d'emploi
• Situation du marché immobilier
• Projections des banques centrales
• Indice des prix des dépenses de consommation personnelle

 

Aux États-Unis, bon nombre de ces rapports sont produits par le Bureau of Labor Statistics (BLS).

Pour leur part, les banques centrales ont un ordre du jour public pour leurs réunions régulières. Ils ont généralement lieu une fois par mois. Lors de chaque réunion, des décisions de politique monétaire sont prises, notamment des modifications des taux d'intérêt. Après la réunion, le chef de la banque centrale tient une conférence de presse.

Pour les traders du Forex, toutes ces informations sont vitales. Si vous êtes soutenu dans vos opérations par l'analyse technique, n'oubliez pas que les changements de politique monétaire peuvent affecter le comportement des indicateurs Forex.

Que faire face à des changements surprenants de taux ?

Des circonstances exceptionnelles peuvent amener les banques centrales à prendre des décisions imprévues en matière de taux d'intérêt.

De telles mesures surprises affecteront sans aucun doute le comportement du marché. Peu importe à quel point vous avez fait vos devoirs.

La question qui se pose alors est la suivante : quelles mesures devons-nous prendre face à des variations surprises des taux d'intérêt ?

Dès qu'il y a un changement surprise, par les banques centrales, les traders ont tendance à bouger très vite. Qu'ils décident d'acheter ou de vendre des paires de devises.

Saisissez l'opportunité, agissez vite. Vous pouvez trouver de nombreuses opportunités de profit.

Cependant, vous devrez surveiller un renversement de tendance. Parfois, lorsque l'agitation se calme, les cambistes se rendent compte que les annonces ne sont pas si spectaculaires et les marchés redeviennent ordonnés.

Comme vous pouvez le constater, les taux d'intérêt constituent une base à laquelle vous devez prêter une attention particulière. Votre analyse technique sera affectée par ce facteur de l'économie. Les cambistes accompagnent toute leur stratégie d'un puissant flux d'informations en temps réel. Il sera indispensable pour apporter les ajustements nécessaires à votre plan.