Stratégies de trading par l'action des prix

L'action sur les prix est autant une ressource dans la boîte à outils de l'analyste technique qu'une technique de trading. En effet, il est assez courant de trouver des traders "price action" sur les marchés financiers. Ils fondent leurs stratégies sur l'évolution du prix d'un actif ou d'un instrument financier en analysant son comportement récent. Le price action trading est une technique très utile pour négocier sur les marchés.

Cette technique de trading peut utiliser des cadres temporels très différents, c'est pourquoi nous ne devrions pas la classer comme du trading à court ou à long terme. Cette question est laissée à l'appréciation des traders qui adoptent une stratégie d'action sur les prix.

Dans ce article, nous nous pencherons sur l'action sur les prix et sur son champ d'application en tant que technique de trading. Nous aborderons quelques-unes des meilleures stratégies de trading par action sur les prix et passerons en revue leurs avantages et leurs inconvénients.

Qu'est-ce que le trading par action de prix ?

L'action des prix concerne l'évolution du prix d'un titre, d'un instrument financier ou d'un indice. Les analystes de l'action des prix comparent les mouvements actuels avec le comportement du passé récent. Pour ce faire, ils utilisent de nombreux outils d'analyse technique.

Le trading par action des prix tient compte de tous les détails techniques susceptibles d'influencer les changements. L'offre et la demande, le volume des transactions, la hausse ou la baisse des investissements dans un actif, etc.

Vous pouvez déjà imaginer que l'une des ressources les plus utilisées par un trader en actions sur les prix est le graphique des prix. Ceux-ci peuvent être présentés sous différents formats : graphiques linéaires, graphiques à barres, chandeliers.

Ensuite, les traders price action ajouteront un nombre important d'indicateurs fournis par l'analyse technique. Grâce à ces derniers, il étudie en profondeur le comportement des prix et les stratégies de trading possibles.

Bien qu'il s'agisse d'une forme de trading, le price action n'unifie pas nécessairement les critères des traders. Chacun d'entre eux peut tirer des conclusions différentes de l'analyse des mouvements. L'important est qu'une fois notre analyse terminée, nous identifions les signaux de l'action sur les prix et établissions des règles claires pour nos opérations.

Qui utilise les stratégies d'action sur les prix ?

Si nous parcourons les marchés financiers, nous trouverons une grande variété de traders utilisant des stratégies d'action sur les prix. Le day trading, le scalping, le swing trading et même le position trading peuvent être basés sur le price action.

Par conséquent, dans l'univers des traders en action sur les prix, on trouve différents types de traders. Les traders particuliers, les arbitragistes, les spéculateurs et les sociétés d'investissement.

Si vous faites vos premiers pas, nous vous expliquons l'étendue des stratégies de trading par action de prix. Vous pouvez négocier des devises, des actions, des obligations, des produits dérivés et des matières premières.

Stratégies de trading de l'action des prix

Il est temps de dresser la liste des principales stratégies que les traders peuvent utiliser. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste exhaustive de stratégies. Il y a presque autant de stratégies qu'il y a de traders sur le marché.

Nous allons nous concentrer sur les plus connues et les plus faciles à assimiler pour les traders débutants.

Les graphiques en chandeliers japonais constituent une excellente source d'informations pour le trader en action sur les prix. Quel que soit le cadre temporel utilisé, les chandeliers nous fournissent des informations exceptionnelles :

• Prix d'ouverture
• Cours de clôture
• Cours le plus élevé
• Prix bas
• Leurs couleurs nous permettent d'identifier si leur comportement est haussier ou baissier.

En outre, les modèles de chandeliers japonais nous aident à déterminer les niveaux de support et de résistance. Les points d'entrée et de sortie. Les emplacements des ordres stop loss et take profit.

Le breakout trading est l'une des principales stratégies basées sur le price action. Qu'est-ce que c'est ? Le trader "price action" s'efforce d'identifier les niveaux de support et de résistance.

Une fois ces niveaux déterminés, l'objectif est que le cours du titre franchisse l'un de ces niveaux afin d'ouvrir une position.

Dans cette stratégie, il est essentiel de tenir compte des volumes de transactions à chaque rupture. Si le volume est élevé, la cassure est solide. En revanche, un faible nombre de transactions peut indiquer qu'il s'agit d'une rupture momentanée.

À l'aide des graphiques de prix, le trader identifie la tendance générale de l'actif. Celle-ci peut être haussière ou baissière. Les traders en action sur les prix ouvrent des positions qui s'alignent sur la direction de la tendance.

En outre, ils recherchent les plus hauts et les plus bas afin de déterminer les points de départ et d'arrivée possibles. Cela facilite grandement la détermination des points d'entrée, des ordres take-profit et stop-loss. Les volumes de transactions aident le trader en lui fournissant des informations sur la force de la tendance.

Parmi les stratégies d'action des prix les plus populaires, le trading de retournement occupe une place de choix.

À partir d'un graphique de prix, le trader identifie les niveaux extrêmes. Il s'agit ensuite d'attendre que la tendance s'inverse. Dans cette stratégie, le trader cherche à identifier les schémas de surachat et de survente de l'actif.

Comme vous pouvez le constater, les stratégies d'action des prix ne semblent pas compliquées à première vue. Cependant, la plupart d'entre elles nécessitent une bonne maîtrise des différents outils de l'analyse technique.

Avantages et inconvénients des stratégies de trading de l'action des prix

Vous l'avez déjà trop lu pour le répéter : il n'existe pas de stratégie de trading infaillible. Les marchés financiers sont soumis à des impondérables qui peuvent modifier leur orientation en un clin d'œil.

Certes, il existe des méthodes et des stratégies plus précises que d'autres, comme la théorie des vagues d'Elliott. Un outil puissant pour anticiper les mouvements d'un actif.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons ignorer le fait que les stratégies d'action des prix présentent des avantages et des inconvénients, que nous allons énumérer brièvement.

Simplicité : les stratégies d'action des prix peuvent être exécutées sans recourir à des indicateurs techniques complexes. Tout le "secret" réside dans l'interprétation correcte des mouvements de prix sur le graphique.

Plus grande précision : la stratégie étant basée sur l'interprétation des mouvements de prix, les traders peuvent se faire une idée plus précise des conditions du marché et prendre des décisions plus éclairées.

Flexibilité : les stratégies d'action des prix peuvent être adaptées à différents marchés et cadres temporels. Elles sont donc plus flexibles que d'autres stratégies.

Difficulté d'interprétation : l'interprétation des mouvements de prix peut être compliquée pour les traders qui débutent sur les marchés financiers. En effet, cela nécessite une analyse approfondie et de l'expérience.

Risque d'erreur : une mauvaise interprétation des mouvements de prix peut conduire à des décisions erronées et donc à des pertes de trading.

Limites sur les marchés illiquides : les stratégies d'action des prix peuvent avoir des limites sur les marchés illiquides. L'absence d'activité sur le marché peut rendre difficile l'interprétation des mouvements de prix.

Conclusions

Bien qu'à première vue les stratégies de trading price action ne semblent pas compliquées, les traders doivent avoir une bonne maîtrise des ressources de l'analyse technique. À cela s'ajoute la gestion des risques afin d'éviter les pertes inutiles.

Les marchés financiers peuvent traverser des périodes où les stratégies d'action sur les prix ne sont pas sûres. La volatilité, l'illiquidité et le sentiment du marché sont des facteurs qui modifient les conclusions de notre analyse.