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Pour être rentable, le trading sur les marchés des changes exige du travail, de la discipline, un plan de trading et la personnalité adéquate. Le marché vous évalue en permanence, ce qui nécessite un état d'esprit psychologique qui vous permette de prendre la bonne décision dans les moments difficiles.
Pour devenir un trader prospère, vous devez maîtriser vos émotions et faire preuve de discipline dans vos transactions. Cela vous aidera à gagner en confiance et vous permettra d'exécuter votre plan de trading plus efficacement.
Les marchés sont constitués de nombreux participants qui, à tout moment, éprouvent une variété d'émotions qui peuvent générer des conditions de marché volatiles. Même les meilleurs traders sont victimes d'émotions telles que la peur et la cupidité. Les traders débutants ont tendance à prendre une position lorsque le marché est très volatil et à essayer de générer des profits rapides, en se basant sur leur intuition, sans plan de trading spécifique.
L'un des meilleurs moyens de promouvoir la discipline en tant que trader est de créer un plan de trading. Générer des revenus en négociant sur les marchés financiers est une activité commerciale et doit être traitée comme telle. Je suis sûr que vous ne risqueriez jamais votre capital durement gagné dans une nouvelle entreprise de lavage de voitures ou de restauration, par exemple, sans avoir un plan qui montre que vous pouvez gagner de l'argent. Il ne devrait pas en être autrement dans le monde de la négociation.
De nombreux traders réalisent l'importance de disposer d'une liste de contrôle lors de l'ouverture d'une transaction, afin de pouvoir entrer sur le marché en sachant que toutes ou la plupart des conditions de leur plan de trading ont été remplies. C'est un excellent moyen d'aller sur le marché sans crainte ni trépidation, en ayant confiance dans votre système de trading et en vous aidant à mieux analyser vos transactions. Il est très important d'être confiant au moment d'ouvrir une transaction pour mieux la gérer, car sinon vous vous sentirez peu sûr de vous, vous aurez peur et cela entraînera des pertes et de mauvaises transactions. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de stratégie de trading qui vous permette d'avoir raison à 100 %, et vous n'êtes pas obligé de le faire, le plus important étant la gestion d'une transaction.
Il est difficile de comprendre pleinement la psychologie du trading si l'on n'est pas déjà trader ou si l'on n'a pas d'expérience directe dans le monde de l'investissement. La plupart des traders savent qu'il est essentiel d'avoir et de maintenir un bon état d'esprit. C'est particulièrement vrai pour les traders à court terme (scalpeurs, day traders...). Si vous négociez sur les marchés pendant la journée, vous devrez prendre des décisions rapides dans un délai court, ce qui peut faire la différence entre une opération rentable et une opération perdante. En même temps, vous devez être capable de vous en tenir à un plan préétabli où vous savez avec certitude où sortir du marché, à la fois pour prendre vos bénéfices et pour fixer votre stop loss. Vos émotions doivent être maîtrisées et ne pas interférer avec votre prise de décision dans et pendant le trading.
Comprendre la psychologie du trading sur le Forex, c'est notamment reconnaître la présence de la peur et de la cupidité. Bien qu'il faille accepter de perdre de l'argent dans le cadre de cette activité, il est très difficile d'apprendre à tolérer le sentiment inconfortable que vous éprouvez lorsque vous perdez de l'argent. Vous devez avoir ou apprendre à développer une discipline émotionnelle si vous voulez vraiment vous y consacrer et devenir un trader professionnel, mais, je ne plaisante pas, cela prend du temps, et beaucoup de bâtons (mauvaises expériences), mais je vous assure que si vous êtes capable de sauter par-dessus ce mur, mon ami, ce sera le vôtre et vous verrez comment les pertes font partie des gains et quand elles viendront, vous serez détendu et vous prendrez votre mal en patience. Pour devenir un trader prospère, il est important de connaître, de comprendre et de gérer les effets des pertes et des gains dans le monde des marchés.
Perdre de l'argent va de pair avec la peur. La peur peut vous submerger si la taille de la position est supérieure à la normale (si vous pouvez perdre plus d'argent que vous ne le devriez ou que vous ne vous sentez à l'aise avec), en particulier si vous n'avez pas prévu de subir une perte plus importante que la normale. Si vous êtes un trader discipliné et que vous vous en tenez à votre plan, lorsque des pertes surviennent, vous les gérerez de manière appropriée.
L'expérience vous apprendra à rester calme si votre perte se situe dans la fourchette de vos attentes. Si vous avez une stratégie qui gagne 60 % du temps, vous devez vous attendre à des pertes. Vous ne serez jamais satisfait lorsque le marché évolue contre vous, mais si votre stratégie affiche des pertes 40 % du temps, vous serez plus à l'aise avec l'éventualité d'une perte. Ce qui est beaucoup plus difficile à gérer, c'est une situation dans laquelle un trader prend des risques non planifiés qui peuvent avoir un impact négatif sur sa psychologie, et donc sur la gestion de sa transaction ou de sa journée de trading (en un jour, vous pouvez perdre ce que vous avez gagné en un mois).
Le trading impulsif est beaucoup plus fréquent que vous ne le pensez. La plupart du temps, il existe un catalyseur qui vous pousse à prendre une décision rapide et à placer une transaction de manière impulsive. Lorsque ces transactions vont rapidement dans votre sens et génèrent des bénéfices, vous pouvez vous sentir extraordinaire, comme si l'argent venait de tomber du ciel, mais bien souvent, ces transactions peuvent se retourner contre vous. Vous vous retrouvez alors avec une transaction dangereuse qui peut ruiner votre journée et commencer à vous rendre insécure et nerveux, tout cela parce que vous avez sauté le pas et ignoré votre plan de trading en croyant à l'avance que les conditions allaient être réunies pour ouvrir la transaction.
Le trading impulsif peut donner lieu à plusieurs scénarios. Ce style désordonné peut générer de la peur, de la colère et des pertes. La colère est généralement la première émotion que vous pouvez ressentir lorsque le marché évolue contre vous. Vous pouvez vous en vouloir d'avoir pris une position avec une attitude aussi cavalière. Si vous êtes têtu et que vous ne voulez pas perdre, votre colère peut être remplacée par la peur. Lorsque vous avez effectué la transaction, vous ne pensiez qu'au profit que vous alliez réaliser et vous êtes maintenant déçu et craintif. Reconnaître ce type de psychologie boursière négative est la première étape pour la surmonter.
Si vous perdez également plus que ce à quoi vous êtes habitué, votre mentalité de trader pourrait être endommagée et la peur pourrait se transformer en découragement. Dans le pire des cas, vous épousez votre transaction. L'expression "épouser une transaction" est utilisée pour décrire une transaction dans laquelle vous décidez que, quoi qu'il arrive, vous ne clôturerez cette transaction que lorsqu'elle sera rentable. Ce type de comportement se produit souvent lorsque les investisseurs opèrent dans le cadre d'une stratégie discrétionnaire.
La meilleure façon de gérer une transaction impulsive est de s'assurer que vous maintenez la même méthodologie de gestion des risques que celle utilisée dans le cadre de votre stratégie habituelle. Par conséquent, si vous risquez normalement 2 % de votre capital par transaction (ce qui signifie que le stop loss se déclenchera si le prix atteint 2 % de votre capital contre vous), vous devez également utiliser ce pourcentage pour déclencher votre stop loss sur une transaction déclenchée de manière impulsive.
Il y aura des moments dans votre carrière de trader où vous prendrez trop de risques et croirez que la transaction fonctionnera comme elle l'a toujours fait, mais ce n'est pas le cas. Il est important de comprendre que les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que la plupart des gens ne peuvent rester solvables. Il s'agit là d'un élément clé de la psychologie des traders. Vous ne voulez pas avoir l'impression d'être plus grand que le marché, car le marché a plus de ressources que n'importe quel individu et peut vous sortir d'une position à tout moment. En conséquence, croyez-moi, vous ne voulez pas ne pas voir le danger de conserver une position qui dépasse vos limites de risque et qui génère des pertes que vous n'aviez pas prévues.
Dans le monde des marchés, la peur est une réaction à la menace perçue de perdre de l'argent. Comme nous l'avons vu, si vous atténuez votre peur en gérant les risques dans le cadre de vos paramètres, vous serez en mesure de prendre des décisions judicieuses et vous n'aurez pas peur de perdre de l'argent. La plupart des traders professionnels considèrent leurs pertes en termes de coût de transaction sur les marchés financiers. Il s'agit simplement d'une dépense qui doit être payée pour générer des revenus.
Une technique que vous pouvez utiliser, si vous négociez avec votre propre capital, est de faire comme si vous négociiez pour une entreprise dont le patron évalue vos transactions. Si vous devez défendre vos opérations devant quelqu'un d'autre, vous éviterez de faire des opérations qui n'ont pas de sens.
Savoir qu'il y aura des flux et des reflux de capitaux sur votre compte de négociation fait partie de l'activité du monde des marchés. Il y aura toujours des pressions associées au trading, et des pertes consécutives peuvent créer la peur que votre stratégie ne réussisse pas. Par conséquent, plus vous en savez sur votre stratégie ou votre système, plus vous serez en mesure de le maintenir pendant les périodes de pertes.
Une série de pertes consécutives peut mettre votre discipline à l'épreuve. En général, lorsque vous commencez à négocier, vous ne réfléchissez pas beaucoup au nombre de pertes consécutives que vous êtes prêt à accepter.
Si vous évitez cette préparation, vous ne manquerez pas de vous créer des difficultés. Une partie du processus de gestion des risques consiste à essayer de réfléchir aux situations qui pourraient faire dérailler votre stratégie et à la manière dont vous réagirez à ce moment-là.
Le fait de réfléchir à l'avance au déroulement d'une situation vous permettra de réagir instinctivement à un événement ou à un catalyseur. Vous pouvez isoler et identifier les sentiments que vous éprouvez au cours d'une séance de négociation et vous efforcer ensuite de surmonter les émotions négatives qui pourraient entraver votre progression.
Si vous avez une stratégie qui vous permet de gagner 70 % du temps et de perdre 30 % du temps, vous devez vous attendre à un certain degré d'erreur. Si vous perdez sur vos 10 premières transactions, vous pouvez supposer que vous devez retourner à votre planche à dessin pour voir si votre stratégie fonctionne vraiment comme prévu. C'est là que les comptes de démonstration s'avèrent utiles. Avec un compte d'entraînement, vous effectuez des transactions avec un capital théorique. Si vous avez d'abord testé votre stratégie sur un compte de démonstration mais que votre succès ne s'est pas répercuté sur un compte en argent réel, vous devez en analyser les raisons. Il est tout à fait possible que vos émotions interfèrent avec votre réussite dans l'environnement de trading réel.
Les comptes de démonstration sont célèbres dans le monde du Forex. Presque tous les courtiers réputés proposent aux traders des comptes de démonstration. Ces comptes vous permettent non seulement de tester votre stratégie de trading, mais aussi de tester vos émotions, sans perdre de capital. Bien que vous ne ressentiez pas les mêmes émotions sur un compte de démonstration que sur un compte réel, cette technique peut vous préparer à différentes situations de marché.
Par exemple, si vous n'avez jamais connu la volatilité entourant la publication d'un chiffre d'affaires non agricole ou un changement de politique monétaire, il vous sera très utile de voir comment le marché réagit sans risquer de l'argent réel et de tester votre stratégie ou votre système de trading dans ces nouvelles conditions de marché.
Le film Wall Street a rendu célèbre la phrase de Michael Douglass "la cupidité est une bonne chose", mais comme de nombreux traders expérimentés peuvent en témoigner, elle peut être une arme à double tranchant. La cupidité peut être utile si elle est contenue et utilisée dans le cadre de votre plan de gestion des risques. Par exemple, si vous suivez une tendance et que votre objectif est d'attraper un mouvement en utilisant une stratégie de suivi de tendance, vous voudrez gérer votre transaction, aussi longtemps que vous le pourrez, jusqu'à ce que le marché vous élimine.
Le graphique ci-dessus vous donne un exemple simplifié des cas où l'avidité peut être bénéfique et jouer en votre faveur. Si vous avez pris une position courte (vente) sur l'EUR/USD lorsque la moyenne mobile sur 20 jours est passée en dessous de la moyenne mobile sur 50 jours et que votre critère de sortie est de sortir lorsque la moyenne mobile sur 20 jours repasse au-dessus de la moyenne mobile sur 50 jours, vous ne voulez pas sortir lorsque le marché évolue initialement dans votre direction.
Étant donné que vous négociez une stratégie de tendance, il est probable que vous perdiez plus souvent que vous ne gagniez, ce qui signifie que vous devez gagner beaucoup plus d'argent lorsque vous gagnez et vous en tenir à votre plan pour que votre stratégie soit couronnée de succès. C'est là que l'avidité entre en jeu, car vous essayez de tirer le meilleur parti possible de la tendance.
Tant que vous négociez dans le cadre de votre plan de trading préétabli, le fait d'être patient ou cupide avec votre position peut être bénéfique pour vos résultats.
Un autre adage de Wall Street dit que "les taureaux gagnent de l'argent et les ours gagnent de l'argent, mais les cochons se font massacrer". La cupidité peut être contre-productive lorsque vous ne vous intéressez qu'aux bénéfices et que vous abandonnez complètement votre stratégie ou votre plan de trading dans l'espoir de réaliser un gros profit.
En général, ce type d'avidité se manifeste lorsque le marché dépasse le niveau prévu pour la prise de profit et que vous décidez que c'est votre transaction de l'année et que vous abandonnez votre stratégie ou vos règles.
Cette situation peut prendre plusieurs formes. La pire, et de loin, est celle où vous vous attachez tellement à votre position qu'elle finit par s'inverser et que vos bénéfices se transforment en pertes. Vous vous mettez alors en colère d'avoir laissé cette situation se produire et décidez de tenir bon jusqu'à ce que le marché évolue dans votre sens. Votre colère se transforme en peur, car vous commencez à perdre de l'argent, mais vous restez sur la position et ne placez pas le stop loss là où il devrait l'être, ce qui entraîne des pertes excessives.
Vous priez DIEU de vous sauver et, s'il le fait, vous ne laisserez plus jamais cette situation se reproduire, tant que vous parviendrez à retrouver votre seuil de rentabilité. Mais ce jour-là, il semble que DIEU ait été absent de son bureau, car il n'entend pas votre appel à l'aide.
Ce type de cupidité négative peut être difficile à surmonter. Il y a quelque chose en chacun de nous qui nous pousse à vouloir tirer le moindre profit d'une transaction. Vous devez faire preuve d'intelligence dans votre stratégie et éviter d'essayer de réaliser des profits irréalistes, en particulier lorsque vous avez déjà atteint votre objectif de profit.
Les règles de trading sont très importantes pour tous les niveaux d'expérience des traders, mais elles le sont encore plus pour les traders débutants. La plupart des traders débutants finissent par se laisser abattre et ne parviennent jamais à se remettre sur pied. En vous dotant de règles spécifiques, vous pouvez vous aider à lutter contre les fluctuations émotionnelles que vous rencontrerez lorsque vous tenterez de gagner de l'argent grâce au trading. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul trader, il y a d'innombrables personnes qui essaient de gagner de l'argent en négociant sur les marchés des devises. Bien que le jeu ne soit pas complètement à somme nulle, puisque de nombreuses personnes utilisent les marchés des changes pour couvrir leur exposition, vous avez besoin d'un avantage solide et d'un esprit concentré pour rivaliser avec succès.
Si vous êtes le type de trader qui a tendance à être trop gourmand, entraînez-vous à placer un ordre sur le marché qui désigne votre point de prise de bénéfices. Si vous vous sentez agité lorsqu'une paire de devises s'approche de votre niveau de stop loss mental, placez-le physiquement sur le marché et laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Veillez simplement à ce que vos niveaux de prise de profit et de stop loss tiennent compte du bruit du marché, ce qui vous évitera d'être déstabilisé par les fluctuations normales du marché.
Si vous êtes un day trader, vous pouvez également fixer des limites à votre profit ou à votre perte pour une journée. Si vous gagnez ou perdez un montant spécifique, vous pouvez faire une pause ou arrêter de négocier pour la journée.
Vous devez revoir et évaluer périodiquement vos performances ainsi que la stratégie que vous utilisez pour négocier sur les marchés. Il ne s'agit pas seulement d'évaluer vos performances pour voir si vous atteignez vos objectifs, mais aussi d'analyser la manière dont vous avez réagi à des situations spécifiques.
En analysant ce que vous avez fait de bien et de mal, vous pouvez améliorer vos performances. Si vous constatez des erreurs spécifiques, vous pouvez les corriger. Rappelez-vous que ce que vous pouvez mesurer, vous pouvez l'améliorer.
Le trading sur les marchés de capitaux nécessite une bonne stratégie de trading que vous pouvez exécuter efficacement. En outre, vous devez être en mesure de suivre un plan de négociation discipliné et d'éviter de vous laisser emporter par vos émotions. Vous devez comprendre que la peur est une émotion très puissante. La plupart des traders ressentent de la douleur lorsqu'ils perdent de l'argent. Il s'agit d'une béquille psychologique qui doit être prise en compte par tous les traders. Lorsque vous accepterez le concept selon lequel votre récompense est directement liée au risque que vous prenez sur le marché, vous comprendrez que perdre de l'argent fait partie du processus de négociation. C'est le coût nécessaire de la négociation sur les marchés financiers.
La cupidité et la peur sont les deux émotions qui dominent le paysage du trading. Lorsque les marchés évoluent dans votre sens, il peut être difficile d'agir avec prudence et de respecter votre stratégie de trading. Si vous laissez la cupidité prendre le dessus, vous finirez par faire entrer la peur dans l'équation si le marché se retourne contre vous.
Vous pouvez vous familiariser avec ces émotions en lisant des ouvrages sur la psychologie du trading, mais ce n'est qu'en négociant réellement que vous apprécierez vraiment leur effet sur vous. En outre, l'établissement de règles de négociation, l'élaboration d'un plan de négociation, la mise en place d'une méthodologie de gestion de l'argent, la réalisation de recherches et l'acquisition d'une expérience d'abord avec un compte de démonstration peuvent contribuer à atténuer les émotions négatives qui peuvent entraver votre réussite dans le cadre des opérations sur le marché des changes.
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