Comment créer sa propre stratégie boursière ?

Toutes les publications traitant du trading sur les marchés financiers regorgent de stratégies de trading pour tous les types de traders. La plupart d'entre elles ont fait leurs preuves et sont excellentes. Cependant, une autre façon de renforcer vos connaissances est de créer votre propre stratégie de trading pour les actions ou d'autres actifs financiers. Cela peut être passionnant, enrichissant et, surtout, amusant.

L'une des plus grandes difficultés rencontrées par les traders utilisant des stratégies basées sur l'analyse technique est de s'en tenir au plan de trading. Les émotions conspirent souvent contre cette partie essentielle. Des études montrent que les traders qui créent leurs propres stratégies de trading ont plus de chances de s'y tenir. Il s'agit donc d'une valeur ajoutée pour votre activité de trading.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les étapes fondamentales à suivre pour mettre en place votre propre stratégie. Quelles sont les définitions à adopter ? Quelles sont les étapes à suivre et combien de temps il vous faut pour maintenir une stratégie de trading à partir de votre propre brainstorming.

Définir votre profil de trader pour votre stratégie de trading.

La première étape à franchir, avant d'élaborer votre stratégie de trading, est de réduire votre univers d'options. En effet, le trading basé sur l'analyse technique vous fera découvrir une grande variété d'actifs et d'instruments financiers. Vous ne pouvez pas tous les négocier, vous devrez donc choisir entre les actions, les devises, les contrats à terme et les options ou les matières premières.

D'autre part, vous devez réfléchir à votre profil d'investisseur. Cela vous permettra d'affiner l'horizon temporel des graphiques de prix pour élaborer votre stratégie de trading. Les graphiques en minutes sont idéaux pour le day trading. Vous pouvez opter pour des graphiques plus longs pour le swing trading ou le trading de position.

Avez-vous pris votre décision ? Imaginons que vous l'ayez fait. Votre stratégie de négociation portera sur les actions. Votre style sera le day trading. Il est donc temps de choisir vos actifs. Nous entendons par là des actions qui conviennent à ce style de trading.

Dans cette partie de votre tâche, vous pouvez utiliser votre plateforme de trading pour filtrer vos choix. Les actions idéales pour le day trading ont besoin d'une forte volatilité, d'un bon volume de transactions et de liquidité pour vous assurer de sortir de votre position à temps.

N'oubliez pas que la volatilité et le volume sont des conditions qui ne durent pas dans le temps. Par conséquent, vos choix d'actions pour votre stratégie de trading peuvent changer. Ne vous inquiétez pas, cela fait partie du défi.

Commencez à élaborer votre stratégie et mettez-la à l'épreuve.

Vous connaissez déjà les différentes possibilités d'actions et le cadre temporel dans lequel vous souhaitez opérer. Il s'agit d'une étape cruciale, car il peut être difficile de s'en tenir à une stratégie commerciale. L'avantage est que c'est votre propre création que vous devrez défendre dans vos opérations de trading.

Les profits sur les marchés financiers ne sont jamais assurés. Il ne suffit pas de se référer à des données historiques sur le comportement des prix et de répéter une stratégie. Outre les données historiques, qui sont nécessaires à l'analyse technique, vous devez analyser le taux de réussite d'une stratégie. L'expérience montre que ce qui n'a pas fonctionné auparavant ne fonctionne pas nécessairement aujourd'hui.

Votre tâche consistera à analyser patiemment ce qui s'est passé avec les prix des actions que vous avez sélectionnées précédemment. Observez-les dans les délais que vous avez proposés.

Vous essayez d'exploiter les écarts de prix à votre avantage dans un cadre temporel étroit. Toute votre stratégie de trading sera basée sur ce principe. Vous devrez donc observer les hauts et les bas de l'actif dans le cadre de vos recherches. Recherchez sur les marchés et dans les actualités ce qui a provoqué ces mouvements de prix.

C'est à ce moment-là que vous recouperez les mouvements de prix avec les indicateurs de volume et autres. Vous serez alors en mesure d'identifier des modèles dans le comportement des prix. Les modèles de chandeliers peuvent être très utiles.

Transformez votre stratégie boursière en un ensemble de règles.

Votre stratégie de trading commence à prendre forme. Observez toujours les mêmes périodes pour voir ce qui a changé.

Commencez à transformer toutes vos observations en un ensemble de règles. Déterminez où se situent les points d'entrée d'une position. Ajoutez le pourquoi de chaque règle. Indiquez comment gérer le risque en plaçant des stops suiveurs. Quelle est la durée moyenne d'une position ouverte. Comment établir les conditions de sortie.

Tenez un journal ou un registre de toutes les stratégies que vous avez appliquées. Enregistrez les résultats et, surtout, tirez des conclusions des opérations qui ont échoué.

Derniers conseils pour vos stratégies

L'élaboration de vos propres stratégies de trading renforcera votre motivation à l'égard de la bourse. Cependant, vous devez garder à l'esprit qu'aucune stratégie boursière n'est éternelle. Même les stratégies les plus fructueuses ne le sont pas.

Pendant que vous prenez plaisir à négocier avec votre propre stratégie, commencez à préparer le terrain pour des remplacements. Les conditions du marché évoluent et vous devez être prêt à passer à un autre plan de trading.

En construisant votre propre stratégie, ne cherchez pas une stratégie qui fonctionne 100 % du temps. Vous risqueriez de vous retrouver dans une impasse et de ne jamais faire décoller vos opérations boursières.

L'analyse technique vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour élaborer votre propre stratégie boursière. Vous pouvez également adapter les stratégies développées par d'autres traders à vos propres définitions de la manière dont vous souhaitez négocier. Classes d'actifs, cadres temporels et, bien sûr, style de trading.

Le trading technique vous offre d'excellentes opportunités de négocier sur les marchés financiers. Vous pourrez explorer et développer différentes stratégies de trading. Laissez-nous vous dire que votre premier grand pas est d'acquérir une solide formation.