Analyse du Forex, la première étape de votre trading sur le marché des changes

Si vous marchez sur le trottoir et que vous ressentez soudain une forte tentation de manger un bonbon ou une friandise, vous entrez dans un magasin, vous faites votre choix et c'est tout. Ce n'est pas le cas sur le marché des changes. Vous n'allez pas sur le marché, vous ne cherchez pas ce qui vous tente ce jour-là et vous achetez - ou vendez - ce qui pourrait être désastreux. Avant de commencer à négocier, les traders qui réussissent effectuent une analyse du marché des changes. Vous avez entendu parler de l'analyse fondamentale et de l'analyse technique. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'entrer sur le marché en connaissant le terrain sur lequel on s'engage. Les conditions du marché des changes changent tous les jours. D'où l'importance de l'analyse du marché des changes.

Cette analyse que vous effectuez avant de trader est fondamentale pour votre stratégie forex. Votre plan de trading peut être bien conçu. Mais avant de commencer, vous devez analyser si les devises que vous négociez répondent toujours aux règles de votre stratégie. La dynamique du marché peut vous jouer des tours si vous n'êtes pas conscient des changements fréquents qui se produisent.

Dans cet article, nous allons discuter de l'importance de l'analyse du Forex. Nous passerons en revue les différentes méthodes d'analyse à votre disposition. Nous vous donnerons également quelques conseils sur la manière d'obtenir les résultats dont vous avez besoin à partir de votre analyse du Forex.

Qu'est-ce que l'analyse Forex ?

Le marché des changes ou Forex est le marché le plus important et le plus volumineux au monde. Plus de 6,5 milliards de dollars sont échangés chaque jour. De grandes institutions financières, des entreprises et des particuliers achètent et vendent des devises en permanence.

Avant d'effectuer des transactions, les participants analysent les conditions générales du marché et chaque devise. C'est ce que nous appelons l'analyse Forex. Cette analyse est essentielle pour savoir quelles devises acheter et quelles devises vendre.

Tant les grandes institutions financières que les investisseurs individuels qui participent au marché des changes effectuent leur analyse Forex. C'est comme s'habiller le matin. Personne ne veut sortir nu dans la rue. Sans cette étude de l'état et du comportement des devises, vous vous sentiriez nu au milieu d'un conglomérat de paires de devises allant et venant.

Les principaux marchés où s'échangent les devises sont New York, Londres et Tokyo. Dans une moindre mesure, Sydney, mais ne la laissez pas hors de votre radar. Si vous y prêtez attention, chacune de ces villes est située à des endroits très éloignés dans le monde. Ainsi, lorsque l'un de ces marchés est ouvert, les autres sont fermés. À certaines heures, ils fonctionnent ensemble. Ce que nous voulons dire, c'est que si vous vivez à New York et que vous vous couchez, à Tokyo, les échanges de devises se poursuivent. Des événements de différentes natures peuvent se produire et modifier ce qui se passe à l'ouverture à New York. Vous devez être prêt pour cela et ce sera grâce à l'analyse Forex.

Quels types d'analyse Forex pouvez-vous appliquer ?

Les traders du Forex ont à leur disposition différents types de méthodes pour analyser le marché. Chacune d'entre elles dispose de ses propres outils et ressources. Dans cette section, nous nous concentrerons sur l'analyse fondamentale, l'analyse technique et ce que nous appellerons une méthode hybride.

La méthode que vous choisissez pour votre analyse du Forex doit être en accord avec votre approche du trading. Le type de stratégies que vous avez choisi de négocier et, surtout, celle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. N'appliquez jamais une méthodologie que vous ne comprenez pas parfaitement.

Cette méthode d'analyse s'applique à la plupart des marchés financiers, et pas seulement aux marchés des changes.

Les traders qui utilisent l'analyse fondamentale se concentrent sur l'impact des nouvelles, des rapports financiers et des données économiques. Ils tentent de décrypter la manière dont cette masse d'informations peut influencer le comportement d'une devise. Ils prennent également en compte les questions macroéconomiques et les conflits géopolitiques.

Un trader qui négocie généralement l'EUR/USD suivra de près les taux d'intérêt dans le cadre de son analyse du Forex basée sur les fondamentaux. Ceux-ci sont fixés par la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne.

Des informations pertinentes telles que la balance commerciale, le PIB ou le taux d'emploi d'un pays sont également prises en compte dans l'analyse fondamentale.

Les traders à court terme utilisent généralement l'analyse technique comme source principale. Ils utilisent des graphiques, des statistiques et des modèles pour analyser l'histoire d'une paire de devises et la projeter dans l'avenir.

Ils établissent des tendances, des points de rupture, des canaux de prix et d'autres informations techniques qui vous permettent d'élaborer vos stratégies.

Parmi les nombreux outils que l'analyse technique met à votre disposition, la théorie des vagues d'Elliott s'est révélée très efficace.

Une analyse technique du forex peut être automatisée ou manuelle. Ce choix dépendra de votre approche du trading.

Cette approche de l'analyse du marché des changes remplit deux fonctions importantes. La première est d'obtenir une vue d'ensemble des devises lorsque le marché est calme, car il est fermé. Il n'y aura pas de mouvements susceptibles de provoquer des changements brusques.

La deuxième fonction est que, les marchés étant fermés, vous pouvez planifier vos opérations pour la semaine. Il faut toujours garder à l'esprit qu'au début des transactions, il peut y avoir des changements substantiels.

Il s'agit d'une analyse Forex qui combine tous les indicateurs techniques et l'analyse fondamentale. De nombreux traders utilisent de telles combinaisons pour tirer profit des opportunités de trading. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui, en raison de certaines informations, peuvent entrer dans une période de volatilité.

Conclusions sur l'analyse du Forex

Les hauts et les bas des marchés financiers nous obligent à souligner qu'il n'existe pas de méthodologie de certitude absolue. Il n'existe pas non plus de "meilleure" méthode, car tout dépend de votre approche du trading.

Les traders à court terme, qui n'ont pas accès à des informations pertinentes en temps réel, utilisent l'analyse technique pour définir leurs stratégies de trading. Les grandes institutions financières qui ont accès aux informations économiques avant qu'elles n'aient un impact s'appuient souvent sur les fondamentaux pour effectuer des opérations à haut volume.