Construire une stratégie de trading forex

Tout système de trading forex nécessite des choix individuels.

Pour devenir un bon trader Forex vous avez besoin d'une stratégie personnel et d'un plan de trading précis , une stratégie de trading forex ne peut pas convenir à tous les profils de traders. Chaque trader doit développer sa propre stratégie de trading qui correspond à son style de trading et à sa personnalité. Certains traders se fondent uniquement sur l'analyse technique, tandis que d'autres préfèrent l'analyse fondamentale, mais de nombreux traders à succès utilisent une combinaison des deux pour obtenir une vue d'ensemble du marché et pour tracer des points d'entrées et de sorties.

L'analyse technique repose sur un concept clé : les prix ce déplacent dans la tendance. Comme le dit si bien le dicton connu de tous les traders forex "La tendance est votre amie / 'The trend is your friend.". Les mouvements sur le marché des changes font des pattern identifiables qui ont été étudiés depuis de nombreuses années ; une compréhension approfondie de ces tendances et figures chartistes fournit une bonne base de départ pour développer des stratégies de trading forex.

Il existe de nombreux outils d'analyse disponibles pour comprendre les mouvements du marché. Le trader débutant peut dans un premier temps étudier chacun de ces indicateurs séparément pour obtenir une connaissance pratique de leurs concepts et de leur application. Chaque outil a tendance à renforcer les autres, le trader doit ensuite étudier les signaux de trading générés par la confluence de plusieurs indicateurs..

Les supports et résistances sont utilisés dans de nombreuses stratégies de trading forex. Le support désigne un niveau de prix bas qui est tester à plusieurs reprises ; lorsque le prix atteint ce niveau, il a tendance à rebondir dessus. La résistance désigne un niveau de prix haut qui empêche le cours de progresser au-delà. Les niveaux de supports et de résistances peuvent contenir les prix dans un canal de tendance pendant une certaine période de temps avant une éventuelle cassure "break -out".

Les moyennes mobiles sont également fréquemment utilisés dans des stratégies de trading forex. La moyenne mobile simple (SMA) montre le prix moyen des cours du forex dans un laps de temps donné et sur une période de temps déterminée. Les moyennes mobiles servent à éliminer les fluctuations à court terme des prix pour donner une image plus claire des mouvements de prix. Les traders peuvent tracer une SMA pour déterminer la direction de la tendance et les éventuels retournement des cours. Si les prix évoluent au-dessus de la SMA, la tendance est haussière ; à l'inverse, si des prix évoluent en-dessous de la SMA, la tendance est baissière.

Ces deux exemples de stratégies de trading peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison. Dans la pratique, le cambiste doit avoir une panoplie d'outils de trading pour examiner les conditions du marché et pour confirmer ses analyses. Si plusieurs indicateurs montrent que le marché évolue dans une direction particulière, l'opérateur peut alors agir avec plus d'assurance que lorsqu'ils s'appuient sur un seul indicateur.

De même, l'analyse fondamentale peut être utilisée pour renforcer les conclusions techniques, ou vice versa. Idéalement, le cambiste doit maîtriser plusieurs indicateurs pour développer une stratégie de trading forex efficace.

L'analyse technique et fondamentale permet de déterminer des points d'entrées et de sorties dans une tendance, mais la gestion du risque (le money management) est un des éléments les plus importants à définir à l'avance. Le trader doit connaître le risque maximum qu'il prend sur chaque trades. Il doit faire en sorte de couper ses pertes rapidement et de laisser les trades gagnent profiter au maximum de la tendance. Le premier objectif du trader débutant ne doit pas être de faire des bénéfices, mais de ne pas perdre son argent.

Tenir un journal de trading permet au trader de se remémorer les trades passées et de faire un bilan sur l'efficacité de la stratégie. Il est également utile pour améliorer le système qui doit évoluer en fonction de l'expérience et des aléas du marché.